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BILAN SOCIETE ANONYME DISTILLERIE IZAMBARD 2020 Siren 781392451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5769	2720	3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13070		13070	13070
Constructions	443863	295484	148378	156842
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3946653	3087182	859471	546932
Autres immobilisations corporelles	750524	670018	80506	75696
Immobilisations en cours				209987
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	8009		8009	7973
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	1768
TOTAL (I)	5169656	4055404	1114252	1015317
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	20438		20438	17958
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	61407		61407	56271
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	83394		83394	17741
Autres créances	1229602		1229602	1038260
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1350000		1350000	1350000
Disponibilités	511911		511911	630595
Charges constatées d’avance	2582		2582	3585
TOTAL (II)	3259333		3259333	3114411
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8428989	4055404	4373584	4129728
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles	1			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		650000	
Report à nouveau	2119909		1746017	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163688		373892	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3151397		2987709	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	792487		846360	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69360		69519	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125176		25028	
Dettes fiscales et sociales	235164		201112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1222187		1142019	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4373584		4129728	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	69360			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			535168	665177
Production vendue services			1706081	1861963
Chiffres d’affaires nets			2241249	2527140
				
Production stockée			5136	25687
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2354	6193
Autres produits			5875	53484
Total des produits d’exploitation (I)			2254614	2612503
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			708030	864383
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2480	3230
Autres achats et charges externes			511828	512490
Impôts, taxes et versements assimilés			67986	68871
Salaires et traitements			380210	375797
Charges sociales			176103	165592
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			202204	130346
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	471
Total des charges d’exploitation (II) 			2043882	2121180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			210732	491324
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations			13349	13699
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3870	11671
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17219	25369
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6799	5311
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				135
Total des charges financières (VI)			6799	5446
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			10420	19924
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			221152	511247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	73		431	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			5000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	73		5431	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5057	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5057	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73		374	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	57536		137729	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2271905		2643303	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2108217		2269411	
BENEFICE OU PERTE	163688		373892	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5769		
Total Immobilisations corporelles		4853007		511089
Total Immobilisations financières		9741		37
Total Général		4868517		511126
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			209986	5154110
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9778
Total Général			209986	5169656
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2720		2720	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3850480	202204	4052685	
AMORTISSEMENTS Total Général	3853200	202204	4055404	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	83394	83394		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	26454	26454		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1316	1316		
Groupe et associés	1201833	1201833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2582	2582		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1317346	1315578	1768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	792487	394630	376271	21586
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	125176	125176		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235164	235164		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69360	69360		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1222187	824330	376271	21586
Emprunts souscrits en cours d’exercice	124249			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	178203			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel