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BILAN SOCIETE ANONYME DISTILLERIE IZAMBARD 2019 Siren 781392451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5769	2720	3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13070		13070	13070
Constructions	434398	277556	156842	135379
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3462705	2915773	546932	356416
Autres immobilisations corporelles	732848	657152	75696	58058
Immobilisations en cours	209987		209987	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7973		7973	7936
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	1768
TOTAL (I)	4868517	3853200	1015317	575677
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17958		17958	21188
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	56271		56271	30584
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	17741		17741	21678
Autres créances	1038260		1038260	915158
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1350000		1350000	1384349
Disponibilités	630595		630595	433367
Charges constatées d’avance	3585		3585	2600
TOTAL (II)	3114411		3114411	2808923
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7982928	3853200	4129728	3384600
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		650000	
Report à nouveau	1746017		1578804	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	373892		167213	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2987709		2613817	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	846360		524844	
Emprunts et dettes financières divers (4)	69519		70325	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25028		28115	
Dettes fiscales et sociales	201112		147499	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1142019		770783	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4129728		3384600	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	665177		665177	834350
Production vendue services	1861963		1861963	1396512
Chiffres d’affaires nets	2527140		2527140	2230862
				
Production stockée			25687	-42159
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6193	2196
Autres produits			53484	1
Total des produits d’exploitation (I)			2612503	2190900
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			864383	939054
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3230	-3750
Autres achats et charges externes			512490	421603
Impôts, taxes et versements assimilés			68871	67307
Salaires et traitements			375797	294484
Charges sociales			165592	133863
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			130346	132087
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			471	
Total des charges d’exploitation (II) 			2121180	1984647
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			491324	206252
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13699	13799
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11671	14737
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			25369	28556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5311	5603
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			135	
Total des charges financières (VI)			5446	5603
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			19924	22952
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			511247	229205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	431		2433	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000		6803	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5431		9236	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			35	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5057		6803	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5057		6838	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	374		2398	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	137729		64390	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2643303		2228692	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2269411		2061479	
BENEFICE OU PERTE	373892		167213	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5769		
Total Immobilisations corporelles		4422230		575006
Total Immobilisations financières		9704		37
Total Général		4437703		575043
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			144229	4853007
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				9741
Total Général			144229	4868517
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2720			2720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3859307	130346	139172	3850480
AMORTISSEMENTS Total Général	3862026	130346	139172	3853200
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17741	17741		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	61641	61641		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	976543	976543		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	76	76		
Charges constatées d’avance	3585	3585		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1061355	1059587	1768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	846360	413428	361864	71068
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	25028	25028		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	201112	201112		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	69519	69519		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1142019	709087	361864	71068
Emprunts souscrits en cours d’exercice	444927			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123774			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel