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BILAN SOCIETE ANONYME DISTILLERIE IZAMBARD 2018 Siren 781392451				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	5769	2720	3049	3049
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	13070		13070	13070
Constructions	399038	263658	135379	145128
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3287300	2930883	356416	212702
Autres immobilisations corporelles	722823	664765	58058	67817
Immobilisations en cours				136834
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7936		7936	14708
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	1768
TOTAL (I)	4437703	3862026	575677	595076
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21188		21188	17438
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	30584		30584	72743
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	21678		21678	40800
Autres créances	915158		915158	878216
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1384349		1384349	1530147
Disponibilités	433367		433367	83588
Charges constatées d’avance	2600		2600	2402
TOTAL (II)	2808923		2808923	2625334
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7246626	3862026	3384600	3220411
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	198000		198000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	19800		19800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	650000		650000	
Report à nouveau	1578804		1380985	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	167213		197819	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2613817		2446604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	524844		513210	
Emprunts et dettes financières divers (4)	70325		70535	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28115		29479	
Dettes fiscales et sociales	147499		160582	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	770783		773807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3384600		3220411	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			834350	880729
Production vendue services			1396512	1467896
Chiffres d’affaires nets			2230862	2348625
				
Production stockée			-42159	-92
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2196	4180
Autres produits			1	955
Total des produits d’exploitation (I)			2190900	2353668
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			939054	944393
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3750	-2100
Autres achats et charges externes			421603	447082
Impôts, taxes et versements assimilés			67307	68510
Salaires et traitements			294484	351313
Charges sociales			133863	167782
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			132087	115184
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			1984647	2092165
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			206252	261503
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			13799	14095
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			14737	11178
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			20	
Total des produits financiers (V)			28556	25272
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5603	4749
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5603	4749
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			22952	20523
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229205	282026
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			1355	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9236		1355	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	35			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6803			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6838			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2398		1355	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	64390		85562	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2228692		2380295	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2061479		2182476	
BENEFICE OU PERTE	167213		197819	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5769		
Total Immobilisations corporelles		4302770		256294
Total Immobilisations financières		16477		31
Total Général		4325015		256325
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5769
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			136834	4422230
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6803	9704
Total Général			143637	4437703
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2720			2720
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3727219	132087		3859307
AMORTISSEMENTS Total Général	3729939	132087		3862026
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1768		1768	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	21678	21678		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6463	6463		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7359	7359		
Groupe et associés	900773	900773		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	563	563		
Charges constatées d’avance	2600	2600		
TOTAL ETAT DES CREANCES	941205	939436	1768	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	524844	353989	170855	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28115	28115		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	147499	147499		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	70325	70325		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	770783	599928	170855	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	108166			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	96532			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel