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BILAN SCA DE BEURLAY 2018 Siren 781271812				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48428	44806	3622	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	275977	182306	93671	
Constructions	3529140	2969758	559382	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1670428	1501239	169190	
Autres immobilisations corporelles	365437	277016	88422	
Immobilisations en cours	424004		424004	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	75625		75625	
Créances rattachées à des participations	65554	34836	30718	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500		85500	
TOTAL (I)	6540094	5009961	1530134	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	709575		709575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	778417		778417	
Autres créances	890458	229098	661361	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	180000		180000	
Disponibilités	370697		370697	
Charges constatées d’avance	60127		60127	
TOTAL (II)	2989274	229098	2760177	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9529368	5239058	4290310	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	369162			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	512928			
Réserves statutaires ou contractuelles	224032			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	144478			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	672945			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	143394			
Subventions d’investissement	1097			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2068036			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000			
Provisions pour charges	162543			
TOTAL (III)	202543			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1166087			
Emprunts et dettes financières divers (4)	178963			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	450420			
Dettes fiscales et sociales	208379			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750			
Produits constatés d’avance (2)	14133			
TOTAL (IV)	2019731			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4290310			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1376264			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	364148			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7937314	2591190	10528504	
Production vendue biens	4469		4469	
Production vendue services	47367		47367	
Chiffres d’affaires nets	7989150	2591190	10580340	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			4185	
Total des produits d’exploitation (I)			10584524	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8635654	
Variation de stock (marchandises)			20220	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			752983	
Impôts, taxes et versements assimilés			44251	
Salaires et traitements			517218	
Charges sociales			232770	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			192576	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35798	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			10431469	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			153055	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1257	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			15779	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17036	
Dotations financières sur amortissements et provisions			7689	
Intérêts et charges assimilées			33211	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			40900	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23864	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			129191	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	13941		18325	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13090		4590	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10996			
Total des produits exceptionnels (VII)	38027		22915	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9276		17351	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	14548			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	23824		25602	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14203		-2686	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10639587		9577377	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10496193		9288061	
BENEFICE OU PERTE	143394		289315	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44786		3643
Total Immobilisations corporelles		5732937		577050
Total Immobilisations financières		166611		60280
Total Général		5944334		640973
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				48428
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			45000	6264987
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			212	226679
Total Général			45212	6540094
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	41568	3238		44806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4785980	189338	45000	4930319
AMORTISSEMENTS Total Général	4827548	192576	45000	4975125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				162543
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				40000
Total Provisions pour risques et charges	198991	14548	10996	202543
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	27147	7689		34836
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	193300	35798		229098
Total Provisions pour dépréciation	220447	43487		263934
TOTAL GENERAL	419438	58035	10996	466477
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35798		
                                             - Financières		7689		
                                            - Exceptionnelles		14548	10996	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	65554			
Prêts				
Autres immobilisations financières	85500			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	778417			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76226			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	745278			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68954			
Charges constatées d’avance	60127			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1880056	1729002	151054	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	364148	364148		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	801939	158471	371405	272062
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	450420	450420		
Personnel et comptes rattachés	47760	47760		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88192	88192		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1513	1513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	70914	70914		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	178963	178963		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750	1750		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	14133	14133		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2019731	1376264	371405	272062
Emprunts souscrits en cours d’exercice	310237			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	154185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	108536			
Location, charges locatives et de copropriété	42854			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	113805			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	487787			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	752983			
Taxe professionnelle	31861			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	12390			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	44251			
Montant de la TVA. collectée	1022486			
Total TVA. déductible sur biens et services	1172746			
Effectif moyen du personnel	14			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	14