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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2020 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	8460		
Concessions, brevets et droits similaires	131001	99167	31835	40082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	52756	41653	11103	5892
Constructions	1925024	1318542	606481	608844
Installations techniques, matériel et outillage industriels	907269	805797	101472	78623
Autres immobilisations corporelles	84722	75553	9168	21841
Immobilisations en cours	98647		98647	45071
Avances et acomptes	12607		12607	
Participations évaluées - mise en équivalence	629		629	621
Autres participations	14390	8000	6390	6359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238		9238	17311
TOTAL (I)	3244744	2357173	887571	824645
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3923565	15408	3908157	3958775
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	140718		140718	139654
Marchandises	7847		7847	4987
Avances et acomptes versés sur commandes	2289		2289	1501
Clients et comptes rattachés	529270	21439	507831	330920
Autres créances	204207		204207	211107
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6432		6432	6428
Disponibilités	50307		50307	89013
Charges constatées d’avance	11963		11963	17042
TOTAL (II)	4876597	36848	4839749	4759427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8121341	2394021	5727320	5584072
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	5671		5656	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-984087		-988107	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60235		4020	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	511332		451082	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	75050		72335	
Provisions pour charges	35422		28847	
TOTAL (III)	110472		101182	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	587980		492718	
Emprunts et dettes financières divers (4)	110668		104170	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2389		42	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	249780		219029	
Dettes fiscales et sociales	123231		134433	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4031468		4081416	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5105515		5031808	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5727320		5584072	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1815116		1728023	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	100000			
Dont emprunts participatifs	110668			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	108607	2126	110733	114010
Production vendue biens	3355258	169610	3524868	3099112
Production vendue services	118173	1665	119837	136284
Chiffres d’affaires nets	3582038	173400	3755438	3349406
				
Production stockée			1064	-63442
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				490
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34994	50354
Autres produits			1050	604
Total des produits d’exploitation (I)			3792545	3337412
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			71504	74237
Variation de stock (marchandises)			-2860	-358
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1761247	1603028
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			48616	-16806
Autres achats et charges externes			724369	683028
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements			38623	22914
Charges sociales			867773	805552
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			167406	176612
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			6575	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2181	361
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			497	1265
Total des charges d’exploitation (II) 			3685931	3349833
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106614	-12421
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1829	2199
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1154	13
Autres intérêts et produits assimilés			3	91
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2987	2303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11242	13121
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				1
Total des charges financières (VI)			11242	13121
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-8255	-10818
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98359	-23239
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4829		3766	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16906		6000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			25000	
Total des produits exceptionnels (VII)	21735		34766	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15218			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15203		2533	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	27032			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57454		2533	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-35719		32233	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2405		4974	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3817267		3374481	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3757032		3370461	
BENEFICE OU PERTE	60235		4020	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		122935		9795
Total Immobilisations corporelles		2874050		294741
Total Immobilisations financières		32292		611
Total Général		3037737		305147
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1728	131001
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		59289	28478	3081025
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8645	24257
Total Général		59289	38851	3244744
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8460			8460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	82852	18043	1728	99167
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2113780	149364	21597	2241546
AMORTISSEMENTS Total Général	2205092	167406	23326	2349173
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				27032
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				35422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				48018
Total Provisions pour risques et charges	101182	33607	24317	110472
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13406	2003		15408
Sur comptes clients	23312	179	2051	21439
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44718	2181	2051	44848
TOTAL GENERAL	145900	35788	26368	155320
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8756	26368	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		27032		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	9238	9238		
Clients douteux ou litigieux	22579	22579		
Autres créances clients	506691	506691		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1750	1750		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1875	1875		
Impôts sur les bénéfices	2567	2567		
T. V. A.	20735	20735		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	176259	176259		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1022	1022		
Charges constatées d’avance	11963	11963		
TOTAL ETAT DES CREANCES	754679	754679		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	100000		100000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	487980	182830	228575	76575
Emprunts et dettes financières divers	60833			60833
Fournisseurs et comptes rattachés	249780	249780		
Personnel et comptes rattachés	44783	44783		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	71579	71579		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2852	2852		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4017	4017		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	49835	49835		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4031468	1209440	2822028	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5103126	1815116	3150602	137408
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	104449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel