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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2019 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	8460		
Concessions, brevets et droits similaires	122935	82852	40082	48587
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45865	39973	5892	7573
Constructions	1833377	1224533	608844	654223
Installations techniques, matériel et outillage industriels	842677	764054	78623	108607
Autres immobilisations corporelles	107061	85220	21841	36129
Immobilisations en cours	45071		45071	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	621		621	614
Autres participations	14359	8000	6359	6359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17311		17311	17306
TOTAL (I)	3037737	2213092	824645	879399
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3972181	13406	3958775	3941969
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	139654		139654	203096
Marchandises	4987		4987	4628
Avances et acomptes versés sur commandes	1501		1501	10
Clients et comptes rattachés	354232	23312	330920	252341
Autres créances	211075		211075	236181
Capital souscrit et appelé, non versé	32		32	153
Valeurs mobilières de placement	6428		6428	6422
Disponibilités	89013		89013	148551
Charges constatées d’avance	17042		17042	12732
TOTAL (II)	4796145	36718	4759427	4806084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7833882	2249810	5584072	5685482
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5656		5874	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-988107		-730255	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	4020		-257852	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	451082		447280	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	1			
Provisions pour risques	72335		117803	
Provisions pour charges	28847		34527	
TOTAL (III)	101182		152330	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	492718		754918	
Emprunts et dettes financières divers (4)	104170		4012416	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	219029		182664	
Dettes fiscales et sociales	134433		131964	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4081416		3910	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5031808		5085872	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5584072		5685482	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728023			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	104170			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110426	3584	114010	123698
Production vendue biens	2897452	201660	3099112	2228838
Production vendue services	134737	1547	136284	166472
Chiffres d’affaires nets	3142615	206792	3349406	2519008
				
Production stockée			-63442	-13284
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			490	7581
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			50354	34445
Autres produits			604	69
Total des produits d’exploitation (I)			3337412	2547820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			74237	66877
Variation de stock (marchandises)			-358	3504
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1603028	2173945
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16806	-1070106
Autres achats et charges externes			683028	523211
Impôts, taxes et versements assimilés			22914	26944
Salaires et traitements			600383	621512
Charges sociales			205169	238729
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			176612	183424
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			361	57
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1265	444
Total des charges d’exploitation (II) 			3349833	2768539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12421	-220720
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2199	2392
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			13	12
Autres intérêts et produits assimilés			91	114
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2303	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			13121	15760
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13121	15760
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10818	-13243
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-23239	-233962
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3766		4793	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	6000			
Reprises sur provisions et transferts de charges	25000		18150	
Total des produits exceptionnels (VII)	34766		22943	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			19325	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2533			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			25000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2533		44325	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32233		-21382	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4974		2508	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3374481		2573280	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3370461		2831133	
BENEFICE OU PERTE	4020		-257852	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114225		8710
Total Immobilisations corporelles		2784402		190579
Total Immobilisations financières		32279		211
Total Général		2939366		199501
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				122935
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			100931	2874050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			199	32292
Total Général			101130	3037737
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	8460			8460
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	65638	17215		82852
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1977870	159397	23487	2113780
AMORTISSEMENTS Total Général	2051968	176612	23487	2205092
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28847
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				72335
Total Provisions pour risques et charges	152330		51148	101182
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13406			13406
Sur comptes clients	23501	361	550	23312
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	44906	361	550	44718
TOTAL GENERAL	197236	361	51698	145900
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		361	26698	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			25000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17311		17311	
Clients douteux ou litigieux	24559	24559		
Autres créances clients	329673	329673		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1468	1468		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1697	1697		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	17368	17368		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	167847	167847		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	22727	22727		
Charges constatées d’avance	17042	17042		
TOTAL ETAT DES CREANCES	599692	582381	17311	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	492718	106799	270604	115315
Emprunts et dettes financières divers	60833			60833
Fournisseurs et comptes rattachés	219029	219029		
Personnel et comptes rattachés	51530	51530		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75181	75181		
Impôts sur les bénéfices	3843	3843		
T.V.A.	494	494		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3385	3385		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	43337	43337		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4081416	1224425	2856991	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5031766	1728023	3127595	176148
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124524			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel