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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2018 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	8460		
Concessions, brevets et droits similaires	114225	65638	48587	9909
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45865	38292	7573	9254
Constructions	1785338	1131115	654223	742871
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847612	739006	108607	167328
Autres immobilisations corporelles	105586	69457	36129	51407
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	614		614	608
Autres participations	14359	8000	6359	6359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17306		17306	17302
TOTAL (I)	2939366	2059968	879399	1005039
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3955374	13406	3941969	2871862
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	203096		203096	216381
Marchandises	4628		4628	8132
Avances et acomptes versés sur commandes	10		10	7
Clients et comptes rattachés	275842	23501	252341	385455
Autres créances	236181		236181	219313
Capital souscrit et appelé, non versé	153		153	5
Valeurs mobilières de placement	6422		6422	6416
Disponibilités	148551		148551	159850
Charges constatées d’avance	12732		12732	18129
TOTAL (II)	4842990	36906	4806084	3885550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7782356	2096874	5685482	4890589
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5874		2349	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-730255		-495280	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-257852		-234975	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	447280		701608	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	117803		113149	
Provisions pour charges	34527		37624	
TOTAL (III)	152330		150773	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	754918		743743	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4012416		2944697	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	182664		114904	
Dettes fiscales et sociales	131964		227833	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3910		7031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5085872		4038208	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5685482		4890589	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	123698		123698	125627
Production vendue biens	2228838		2228838	2367182
Production vendue services	166472		166472	161772
Chiffres d’affaires nets	2519008		2519008	2654581
				
Production stockée			-13284	26563
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			7581	13745
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			34445	11708
Autres produits			69	101
Total des produits d’exploitation (I)			2547820	2706698
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			66877	61170
Variation de stock (marchandises)			3504	4979
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2173945	1435413
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1070106	-278622
Autres achats et charges externes			523211	484733
Impôts, taxes et versements assimilés			26944	22121
Salaires et traitements			621512	696326
Charges sociales			238729	256922
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			183424	188509
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			57	1050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				30976
Autres charges			444	1604
Total des charges d’exploitation (II) 			2768539	2905180
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-220720	-198482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2392	2628
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			114	512
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2518	3152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15760	17691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15760	17691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13243	-14539
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-233962	-213021
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4793		2157	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	18150			
Total des produits exceptionnels (VII)	22943		14157	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19325		11242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15145	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		5200	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44325		31587	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-21382		-17430	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2508		4525	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2573280		2724007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2831133		2958982	
BENEFICE OU PERTE	-257852		-234975	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13406			13406
Sur comptes clients	24117	57	673	23501
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37523	57	673	36906
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	542214	524907	17306	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	754918	264551	322152	168215
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4012416	3951583		60833
Fournisseurs et comptes rattachés	182664	182664		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	131965	131965		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3910	3910		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5085872	4534673	322152	229048
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138414			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel