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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2017 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	8460		
Concessions, brevets et droits similaires	70431	60522	9909	4773
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	45865	36611	9254	4213
Constructions	1775598	1032727	742871	817325
Installations techniques, matériel et outillage industriels	844612	677284	167328	212583
Autres immobilisations corporelles	104346	52939	51407	34507
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	608		608	601
Autres participations	14359	8000	6359	6359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	17302		17302	16613
TOTAL (I)	2881582	1876543	1005039	1096975
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2885268	13406	2871862	2593240
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	216381		216381	189818
Marchandises	8132		8132	13111
Avances et acomptes versés sur commandes	7		7	1241
Clients et comptes rattachés	409572	24117	385455	352436
Autres créances	219313		219313	208553
Capital souscrit et appelé, non versé	5		5	
Valeurs mobilières de placement	6416		6416	78197
Disponibilités	159850		159850	96280
Charges constatées d’avance	18129		18129	17977
TOTAL (II)	3923073	37523	3885550	3550854
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6804654	1914066	4890589	4647829
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	2349		2759	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-495280		-331044	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-234975		-164236	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	701608		936993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	113149		80387	
Provisions pour charges	37624		34210	
TOTAL (III)	150773		114597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	743743		625352	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2944697		2661271	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	114904		151784	
Dettes fiscales et sociales	227833		152625	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7031		5207	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4038208		3596239	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4890589		4647829	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	125627		125627	134338
Production vendue biens	2367182		2367182	2308876
Production vendue services	161772		161772	132822
Chiffres d’affaires nets	2654581		2654581	2576036
				
Production stockée			26563	-45772
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			13745	23879
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			11708	60764
Autres produits			101	230
Total des produits d’exploitation (I)			2706698	2615137
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			61170	75917
Variation de stock (marchandises)			4979	-1547
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1435413	2048184
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-278622	-1049261
Autres achats et charges externes			484733	534576
Impôts, taxes et versements assimilés			22121	31598
Salaires et traitements			696326	661114
Charges sociales			256922	240753
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			188509	194506
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1050	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			30976	
Autres charges			1604	28692
Total des charges d’exploitation (II) 			2905180	2764532
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-198482	-149395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2628	3131
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				11
Autres intérêts et produits assimilés			512	6101
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3152	9242
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17691	20533
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17691	20533
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14539	-11291
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-213021	-160686
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2157			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000		2000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	14157		2000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11242		1450	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15145			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5200			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31587		1450	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-17430		550	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4525		4100	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2724007		2626379	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2958982		2790615	
BENEFICE OU PERTE	-234975		-164236	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			6293	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	114597	36176		150773
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13406			13406
Sur comptes clients	23967	1049	899	24117
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37372	1049	899	37523
TOTAL GENERAL	151969	37225	899	188296
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	664321	647019	17302	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	743743	286530	302739	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2944697	2883864		
Fournisseurs et comptes rattachés	114904	114904		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	227833	227833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7031	7031		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4038208	3520162	302739	215307
Emprunts souscrits en cours d’exercice	110000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	141200			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel