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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2016 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	8460		1535
Concessions, brevets et droits similaires	62131	57357	4773	15435
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39850	35637	4213	4980
Constructions	1750321	932996	817325	896163
Installations techniques, matériel et outillage industriels	819868	607285	212583	247051
Autres immobilisations corporelles	75614	41108	34507	2606
Immobilisations en cours				6553
Avances et acomptes				3121
Participations évaluées - mise en équivalence	601		601	595
Autres participations	14359	8000	6359	6359
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16613		16613	16609
TOTAL (I)	2787819	1690843	1096975	1201008
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2606646	13406	2593240	1543979
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	189818		189818	235590
Marchandises	13111		13111	11564
Avances et acomptes versés sur commandes	1241		1241	773
Clients et comptes rattachés	376403	23967	352436	304293
Autres créances	208553		208553	188709
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	78197		78197	72263
Disponibilités	96280		96280	206476
Charges constatées d’avance	17977		17977	30076
TOTAL (II)	3588226	37372	3550854	2593722
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6376045	1728216	4647829	3794730
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2759		3205	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-331044		-380667	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-164236		49623	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	936993		1101674	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	80387		91389	
Provisions pour charges	34210		39698	
TOTAL (III)	114597		131087	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	625352		704780	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2661271		1573339	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	151784		140159	
Dettes fiscales et sociales	152625		136281	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5207		7409	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3596239		2561968	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4647829		3794730	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	134338		134338	133564
Production vendue biens	2308876		2308876	2538344
Production vendue services	132822		132822	103281
Chiffres d’affaires nets	2576036		2576036	2775189
				
Production stockée			-45772	122938
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			23879	29081
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60764	67361
Autres produits			230	830
Total des produits d’exploitation (I)			2615137	2995399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			75917	79593
Variation de stock (marchandises)			-1547	1648
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2048184	1558098
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1049261	-370995
Autres achats et charges externes			534576	540378
Impôts, taxes et versements assimilés			31598	36837
Salaires et traitements			661114	576242
Charges sociales			240753	212285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			194506	207223
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				14978
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				23527
Autres charges			28692	21879
Total des charges d’exploitation (II) 			2764532	2901692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-149395	93707
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3131	3662
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			11	186
Autres intérêts et produits assimilés			6101	230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9242	4078
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20533	23560
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20533	23560
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-11291	-19482
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-160686	74225
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2000		19492	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		19492	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			26400	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			12950	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1450		39350	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	550		-19858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4100		4744	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2626379		3018970	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2790615		2969346	
BENEFICE OU PERTE	-164236		49623	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6293		21394	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2595353		
Total Immobilisations financières		31563		
Total Général		2697507		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2685654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31574
Total Général				2787819
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1434879	182309	162	1617026
AMORTISSEMENTS Total Général	1488499	194506	162	1682843
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	131087		16490	114597
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13406			13406
Sur comptes clients	25976		2009	23967
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47382		2009	45372
TOTAL GENERAL	178469		18499	159970
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	619546	602933	16613	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	2661271	2600438		
Fournisseurs et comptes rattachés	151784	151784		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5207	5207		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3596239	3036980	306556	252703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	61362			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	140440			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel