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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2015 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	6925	1535	3650
Concessions, brevets et droits similaires	62131	46695	15435	26880
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39850	34871	4980	5746
Constructions	1727047	830884	896163	927255
Installations techniques, matériel et outillage industriels	782733	535683	247051	336369
Autres immobilisations corporelles	36048	33443	2606	17082
Immobilisations en cours	6553		6553	
Avances et acomptes	3121		3121	
Participations évaluées - mise en équivalence	595		595	585
Autres participations	14359	8000	6359	6237
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16609		16609	25723
TOTAL (I)	2697507	1496499	1201008	1349529
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1557385	13406	1543979	1186390
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	235590		235590	112652
Marchandises	11564		11564	13212
Avances et acomptes versés sur commandes	773		773	481
Clients et comptes rattachés	330270	25976	304293	703984
Autres créances	188709		188709	964920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	72263		72263	94017
Disponibilités	206476		206476	232851
Charges constatées d’avance	30076		30076	18084
TOTAL (II)	2633104	39382	2593722	3326591
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5330611	1535881	3794730	4676120
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3205		3822	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		571406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844454		844454	
Report à nouveau	-380667		-17811	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49623		-362856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1101674		1052668	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	91389		129993	
Provisions pour charges	39698		16171	
TOTAL (III)	131087		146164	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704780		740785	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1573339		2110937	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	140159		334705	
Dettes fiscales et sociales	136281		288735	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7409		2127	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2561968		3477288	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3794730		4676120	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			7	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	133564		133564	119688
Production vendue biens	2538344		2538344	3362006
Production vendue services	103281		103281	86191
Chiffres d’affaires nets	2775189		2775189	3567886
				
Production stockée			122938	-83789
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			29081	40224
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67361	59430
Autres produits			830	89
Total des produits d’exploitation (I)			2995399	3583840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			79593	101697
Variation de stock (marchandises)			1648	-6180
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1558098	1085895
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-370995	653267
Autres achats et charges externes			540378	770174
Impôts, taxes et versements assimilés			36837	38955
Salaires et traitements			576242	797455
Charges sociales			212285	273773
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			207223	217391
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14978	3734
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23527	
Autres charges			21879	157
Total des charges d’exploitation (II) 			2901692	3936319
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			93707	-352480
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3662	5051
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			186	
Autres intérêts et produits assimilés			230	2272
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4078	7323
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23560	25939
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23560	25939
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-19482	-18616
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			74225	-371096
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			64	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19492		3744	
Reprises sur provisions et transferts de charges			7514	
Total des produits exceptionnels (VII)	19492		11321	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			189	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	26400		914	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	12950		776	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	39350		1879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-19858		9442	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4744		1202	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3018970		3602484	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2969346		3965340	
BENEFICE OU PERTE	49623		-362856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21394		24289	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2600809		
Total Immobilisations financières		40545		
Total Général		2711946		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2595353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				31563
Total Général				2697507
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1314357	193663	73140	1434879
AMORTISSEMENTS Total Général	1354417	207223	73140	1488500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				131087
Total Provisions pour risques et charges	146164	36477	51554	131087
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		13406		13406
Sur comptes clients	24624	1572	220	25976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	32624	14978	220	47382
TOTAL GENERAL	178788	51455	51774	178469
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	565662	549054	16609	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1573339	1512506		
Fournisseurs et comptes rattachés	140159	140159		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7409	7409		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2561968	1939184	354370	268414
Emprunts souscrits en cours d’exercice	66482			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	102091			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel