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BILAN COOPERATIVE DES SAUNIERS ILE DE RE 2014 Siren 781265814				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	8460	4809	3650	5765
Concessions, brevets et droits similaires	62130	35250	26880	10651
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	39850	34103	5746	6513
Constructions	1658703	731448	927255	1011761
Installations techniques, matériel et outillage industriels	847807	511437	336369	414355
Autres immobilisations corporelles	54448	37366	17081	28466
Immobilisations en cours				10630
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25723		25723	25123
TOTAL (I)	2711945	1362416	1349529	1520088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1186389		1186389	2583429
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	112652		112652	196441
Marchandises	13212		13212	7032
Avances et acomptes versés sur commandes	747909		747909	18298
Clients et comptes rattachés	712492	24624	687868	707210
Autres créances	217489		217489	300489
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	94017		94017	166161
Disponibilités	232850		232850	117699
Charges constatées d’avance	18083		18083	27335
TOTAL (II)	3351215	24624	3326591	4133544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6063160	1387040	4676120	5653633
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
 Capital social ou individuel	3821		4652	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	67		67	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13586		13586	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	571406		531406	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	844453		844453	
Report à nouveau	-17811			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-362856		-17811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1052667		1376355	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	129993		129216	
Provisions pour charges	16171		31011	
TOTAL (III)	146164		160227	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	740784		710359	
Emprunts et dettes financières divers (4)	121839		119614	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3104		4297	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	334704		373110	
Dettes fiscales et sociales	288734		166985	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			135706	
Autres dettes	2021		11767	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3477287		4117049	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4676120		5653633	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2776005		3422327	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7		1014	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	118735	953	119688	98956
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	3381248	186637	3567885	3567623
				
Production stockée			-83788	46646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			40223	51058
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66943	75097
Autres produits			89	223
Total des produits d’exploitation (I)			3591353	3740649
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			101697	82196
Variation de stock (marchandises)			-6180	2665
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1085894	1793981
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			653267	38165
Autres achats et charges externes			770174	751023
Impôts, taxes et versements assimilés			38954	49567
Salaires et traitements			797817	651300
Charges sociales			273410	247997
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			217391	156106
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3734	17282
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4898
Autres charges			157	10375
Total des charges d’exploitation (II) 			3936319	3805559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-344966	-64910
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5051	5483
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2272	7236
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				2063
Total des produits financiers (V)			7323	14783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			25939	12988
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			25939	12988
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-18616	1795
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-363582	-63114
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	64			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3743		20275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			39447	
Total des produits exceptionnels (VII)	3807		59723	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	189		78	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	913		14341	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	776			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1879		14420	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1928		45303	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1202			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3602484		3815156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3965340		3832967	
BENEFICE OU PERTE	-362856		-17811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		8460		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		34007		28124
Total Immobilisations corporelles		2583521		28740
Total Immobilisations financières		39945		600
Total Général		2665934		57464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				8460
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				62131
Virement postes immobilisations corporelles en cours		10630		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10630	822	2600809
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40545
Total Général		10630	822	2711946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2695	2115		4810
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	23355	11895		35250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1111795	203381	820	1314357
AMORTISSEMENTS Total Général	1137845	217391	820	1354417
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				18614
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				16171
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				111379
Total Provisions pour risques et charges	160228	776	14840	146164
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				8000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	28404	3734	7514	24624
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	36404	3734	7514	32624
TOTAL GENERAL	196632	4510	22354	178788
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3734	22354	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		776		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25723			
Clients douteux ou litigieux	25959			
Autres créances clients	702649			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1012			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4114			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	30157			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	171713			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	10496			
Charges constatées d’avance	18084			
TOTAL ETAT DES CREANCES	989907	964184	25723	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	740785	100441	376084	
Emprunts et dettes financières divers	66972	6139		
Fournisseurs et comptes rattachés	2320804	2320804		
Personnel et comptes rattachés	177638	177638		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99481	99481		
Impôts sur les bénéfices	1202	1202		
T.V.A.	9293	9293		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1121	1121		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	54868	54868		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2021	2021		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3474183	2773007	376084	325093
Emprunts souscrits en cours d’exercice	106824			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	76697			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel	20