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BILAN COOPERATIVE AGRICOLE REGION DE COGNAC 2021 Siren 781215231				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160784	147675	13108	3755
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	122586		122586	134782
Constructions	357427	330436	26991	37463
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4559666	3353358	1206308	1359946
Autres immobilisations corporelles	880452	679712	200739	279949
Immobilisations en cours	587370		587370	2750
Avances et acomptes	6450		6450	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	189748	10560	179188	151238
Créances rattachées à des participations	16515	8454	8060	4266
Autres titres immobilisés	118520		118520	29936
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	6999522	4530197	2469324	2004088
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3179831	95231	3084599	3282008
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	3478331	109183	3369148	3888122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1413341		1413341	455806
Charges constatées d’avance	26006		26006	61635
TOTAL (II)	8097510	204414	7893095	7687572
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	15097032	4734611	10362420	9691661
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	406813		405925	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	426736		403852	
Réserves statutaires ou contractuelles	365972		347364	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	112169		109242	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1981693		1826975	
Report à nouveau	10711		10711	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	358310		247443	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3662406		3351515	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	416463		342846	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	416463		342846	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3614629		3308231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1627671		1223876	
Dettes fiscales et sociales	792587		597060	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	189532		778447	
Autres dettes	53379		76035	
Produits constatés d’avance (2)	5750		13650	
TOTAL (IV)	6283551		5997300	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10362420		9691661	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			15939943	14807243
Production vendue biens				
Production vendue services			1328	1617
Chiffres d’affaires nets			15941272	14808861
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1548	1325
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			395694	301703
Autres produits			129473	132207
Total des produits d’exploitation (I)			16467988	15244097
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4178688	4471477
Variation de stock (marchandises)			295554	-348307
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8976110	8397766
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-78827	-277291
Autres achats et charges externes			930822	1092671
Impôts, taxes et versements assimilés			96401	81520
Salaires et traitements			956150	867222
Charges sociales			357734	339417
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386505	422648
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			94187	101769
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			138681	11888
Total des charges d’exploitation (II) 			16332010	15160782
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			135978	83314
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			164	171
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			91	1485
Autres intérêts et produits assimilés			46457	36233
Reprises sur provisions et transferts de charges			68903	24429
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			115616	62319
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9291	12557
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			106914	58525
Total des charges financières (VI)			116206	71082
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-589	-8763
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			135388	74551
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	204989		152054	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	74488		48100	
Total des produits exceptionnels (VII)	279478		200154	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9730		5539	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	26432		21721	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36163		27261	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	243315		172892	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	20393			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16863083		15506570	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16504772		15259127	
BENEFICE OU PERTE	358310		247443	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	143109	4567		147676
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4124232	270518	31243	4363507
AMORTISSEMENTS Total Général	4267341	275085	31243	4511183
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				416463
Total Provisions pour risques et charges	342846	94187	20570	416463
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	480426	111421	368418	223429
Total Provisions pour dépréciation	480426	111421	368418	223429
TOTAL GENERAL	823272	205608	388988	639892
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	16515		16515	
Prêts				
Autres immobilisations financières	107255		107255	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	731128	731128		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2745849	2745849		
Charges constatées d’avance	26006	26006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3626753	3502983	123770	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2363798	2363798		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1250832	252491	469408	528933
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1627672	1627672		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	637810	637810		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	154777			
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	242913	242913		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5750	5750		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6283552	5130434	469408	528943
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel