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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2022 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	34177	29089	5088	3009
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21729		21729	21729
Constructions	5239228	4778329	460900	483418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5888661	4453925	1434735	1455056
Autres immobilisations corporelles	7093	6701	392	639
Immobilisations en cours	14975		14975	67950
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17645882	2814000	14831882	17029736
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	3387
TOTAL (I)	28852631	12082044	16770587	19064924
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5000
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7015556		7015556	7938561
Avances et acomptes versés sur commandes	33660		33660	
Clients et comptes rattachés	2023048		2023048	4097096
Autres créances	13901587	12442	13889145	9767410
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3004500		3004500	7002250
Disponibilités	6432410		6432410	3406822
Charges constatées d’avance	94791		94791	12547
TOTAL (II)	32505553	12442	32493111	32229686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	61358184	12094486	49263698	51294610
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	376889		400714	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3912846		3912846	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		39354667	
Report à nouveau	-777004		-788105	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1815201		11101	
Subventions d’investissement	1582			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	42709512		44546956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		3500000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2604333		2616314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	329558		239826	
Dettes fiscales et sociales	582605		382383	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30481			
Autres dettes	7209		9131	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6554186		6747653	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49263698		51294610	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11354688	11307581
Production vendue biens			843255	862167
Production vendue services			553819	604202
Chiffres d’affaires nets			12751762	12773950
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			348776	251642
Autres produits			11	79
Total des produits d’exploitation (I)			13100549	13025671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8963993	8477659
Variation de stock (marchandises)			923005	1555719
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			412585	530516
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5000	1400
Autres achats et charges externes			963680	854329
Impôts, taxes et versements assimilés			244750	337211
Salaires et traitements			573521	524712
Charges sociales			245220	237377
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			287598	256714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27842	29994
Total des charges d’exploitation (II) 			12647194	12805631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			453355	220040
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6946	4120
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155157	124674
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				4
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			162103	128798
Dotations financières sur amortissements et provisions			2198000	130000
Intérêts et charges assimilées			85155	88338
Différences négatives de change			7	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2283162	218338
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2121059	-89540
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1667704	130500
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	57687		11770	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	57687		11770	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7012			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2817			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9829			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47858		11770	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	195355		131169	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13320339		13166239	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	15135540		13155138	
BENEFICE OU PERTE	-1815201		11101	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30586		3591
Total Immobilisations corporelles		10984563		444615
Total Immobilisations financières		17649123		146
Total Général		28664272		448352
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				34177
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		254591	2901	11171685
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			2500	17646769
Total Général		254591	5401	28852631
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27577	1512		29089
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8955770	286086	2901	9238955
AMORTISSEMENTS Total Général	8983348	287598	2901	9268044
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2814000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9625	2817		12442
Total Provisions pour dépréciation	625625	2200817		2826442
TOTAL GENERAL	625625	2200817		2826442
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		2198000		
                                            - Exceptionnelles		2817		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2023048	2023048		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	534	534		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	197572	197572		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	13688260	13660705	27555	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48881	39256	9625	
Charges constatées d’avance	94791	29489	65302	
TOTAL ETAT DES CREANCES	16053973	15950604	103369	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000	3000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	329558	329558		
Personnel et comptes rattachés	69288	69288		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88085	88085		
Impôts sur les bénéfices	71211	71211		
T.V.A.	291149	291149		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	62872	62872		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30481	30481		
Groupe et associés	2604333	2604333		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7209	7209		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6554186	6554186		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	500000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel