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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2021 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30586	27577	3009	755
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21729		21729	21729
Constructions	5166134	4682716	483418	501507
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5721657	4266601	1455056	1391077
Autres immobilisations corporelles	7093	6454	639	887
Immobilisations en cours	67950		67950	19870
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17645736	616000	17029736	17159616
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3387		3387	887
TOTAL (I)	28664272	9599348	19064924	19096327
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5000		5000	6400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7938561		7938561	9494280
Avances et acomptes versés sur commandes				12238
Clients et comptes rattachés	4097096		4097096	5977484
Autres créances	9777035	9625	9767410	6834745
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7002250		7002250	
Disponibilités	3406822		3406822	11567077
Charges constatées d’avance	12547		12547	10141
TOTAL (II)	32239311	9625	32229686	33902365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60903582	9608973	51294610	52998691
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400714		398760	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3912846		3912846	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		39354667	
Report à nouveau	-788105		-879944	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11101		91839	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44546956		44533902	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3500000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2616314		2693657	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	239826		1039991	
Dettes fiscales et sociales	382383		714606	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			10139	
Autres dettes	9131		6396	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6747653		8464789	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51294610		52998691	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6747653		8464789	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11307581	11425993
Production vendue biens			1466369	1121550
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12773950	12547543
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			251642	275311
Autres produits			79	8
Total des produits d’exploitation (I)			13025671	12822861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8477659	8707455
Variation de stock (marchandises)			1555719	1539737
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			530516	423738
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1400	-600
Autres achats et charges externes			854329	1594977
Impôts, taxes et versements assimilés			337210	341440
Salaires et traitements			524712	518108
Charges sociales			237377	227288
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			256714	259373
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29994	30033
Total des charges d’exploitation (II) 			12805631	13641548
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			220039	-818687
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4121	9719
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			124674	91792
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			4	1
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			128798	101512
Dotations financières sur amortissements et provisions			130000	486000
Intérêts et charges assimilées			88338	81156
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			218338	567156
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-89540	-465644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			130499	-1284331
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			742	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11770		12773933	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11770		12774675	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1590	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10999000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			11000590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11770		1774085	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131169		397915	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	13166239		25699048	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13155138		25607209	
BENEFICE OU PERTE	11101		91839	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26596		3990
Total Immobilisations corporelles		10635861		413727
Total Immobilisations financières		17646503		2620
Total Général		28308960		420337
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30586
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		65025		10984563
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17649123
Total Général		65025		28664272
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25841	1736		27577
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8700792	254978		8955770
AMORTISSEMENTS Total Général	8726633	256714		8983348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				616000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9625			9625
Total Provisions pour dépréciation	495625	130000		625625
TOTAL GENERAL	495625	130000		625625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		130000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3387		3387	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4097096	4097096		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	114360	114360		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6478	6478		
Divers				
Groupe et associés	9625622	9625622		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30575	20950	9625	
Charges constatées d’avance	12547	12547		
TOTAL ETAT DES CREANCES	13890064	13877053	13012	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3500000	3500000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	239825	239825		
Personnel et comptes rattachés	74896	74896		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	88287	88287		
Impôts sur les bénéfices	26069	26069		
T.V.A.	97302	97302		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95829	95829		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2616314	2616314		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9131	9131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6747653	6747653		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	11		11	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	11		11