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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2020 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	26596	25841	755	1387
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21729		21729	21729
Constructions	5090833	4589326	501507	566332
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5496337	4105260	1391077	1416913
Autres immobilisations corporelles	7093	6207	887	1134
Immobilisations en cours	19870		19870	4941
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	17645616	486000	17159616	28644498
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	28308960	9212633	19096327	30657820
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6400		6400	5800
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9494280		9494280	11034017
Avances et acomptes versés sur commandes	12238		12238	
Clients et comptes rattachés	6017357		6017357	4379819
Autres créances	6804497	9625	6794872	7567929
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11567077		11567077	190411
Charges constatées d’avance	10141		10141	8042
TOTAL (II)	33911990	9625	33902365	23186019
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62220949	9222258	52998691	53843839
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	398760		409964	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3912846		3912846	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		39354667	
Report à nouveau	-879944		-944476	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	91839		64532	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44533902		44453267	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2693657		3183758	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1039991		1821877	
Dettes fiscales et sociales	714606		357751	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10139		18826	
Autres dettes	6396		8360	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8464789		9390573	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52998691		53843839	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			11425993	11951081
Production vendue biens			1121550	1099678
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			12547543	13050759
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			275311	308919
Autres produits			8	4
Total des produits d’exploitation (I)			12822861	13359682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8707455	9042359
Variation de stock (marchandises)			1539737	1529923
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			423738	421659
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-600	1200
Autres achats et charges externes			1594977	854971
Impôts, taxes et versements assimilés			341440	319774
Salaires et traitements			518108	480450
Charges sociales			227288	217310
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			259373	277018
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30033	30101
Total des charges d’exploitation (II) 			13641548	13174765
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-818687	184918
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9719	7376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91792	100132
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1	3
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101512	107511
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			81156	109637
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			567156	109638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-465644	-2127
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1284331	182791
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	742			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12773933		761	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12774675		761	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1590		13921	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10999000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11000590		13921	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1774085		-13160	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	397915		105099	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25699048		13467954	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25607209		13403422	
BENEFICE OU PERTE	91839		64532	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26596		
Total Immobilisations corporelles		10453101		187702
Total Immobilisations financières		28645384		119
Total Général		39125081		187820
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26596
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		4941		10635861
Prêts et immobilisations financières			887	
Total Immobilisations financières			10999000	17646503
Total Général		4941	10999000	28308960
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	25209	632		25841
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8442052	258741		8700792
AMORTISSEMENTS Total Général	8467261	259373		8726633
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				486000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9625			9625
Total Provisions pour dépréciation	9625	486000		495625
TOTAL GENERAL	9625	486000		495625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		486000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5977484	5977484		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	39873	39873		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	145105	145105		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5417	5417		
Divers	3202	3202		
Groupe et associés	6629471	6629471		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33540	23915	9625	
Charges constatées d’avance	10141	9619	522	
TOTAL ETAT DES CREANCES	12845119	12834086	11034	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1039991	1039991		
Personnel et comptes rattachés	66406	66406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	106779	106779		
Impôts sur les bénéfices	292815	292815		
T.V.A.	162321	162321		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	86286	86286		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10139	10139		
Groupe et associés	2693657	2693657		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6396	6396		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8464789	8464789		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel