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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2018 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24700	22525	2175	4775
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21059		21059	21059
Constructions	5012516	4369747	642769	759293
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5324210	3792485	1531725	1457259
Autres immobilisations corporelles	7093	5485	1608	2340
Immobilisations en cours	8866		8866	110818
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28644321		28644321	28644178
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	39043652	8190242	30853410	31000610
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7000		7000	1400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	12563940		12563940	11349502
Avances et acomptes versés sur commandes	199		199	150
Clients et comptes rattachés	965428		965428	5622704
Autres créances	8059508	9625	8049883	10792920
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	343754		343754	22383
Charges constatées d’avance	14265		14265	46372
TOTAL (II)	21954094	9625	21944469	27835431
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60997746	8199867	52797879	58836041
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	385641		428396	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3912846		3912846	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		39354667	
Report à nouveau	-790047		-1010327	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-154430		220280	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44364412		44561596	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3723721		9608231	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	292237		270605	
Dettes fiscales et sociales	401479		354937	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	907		30912	
Autres dettes	15123		9759	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8433467		14274445	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52797879		58836041	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4000000		14274445	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			8630581	12445715
Production vendue biens			863274	726378
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			9493855	13172094
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			265791	258666
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			9759651	13430770
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8565087	8379898
Variation de stock (marchandises)			-1214438	3158684
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			282246	169846
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-5600	15072
Autres achats et charges externes			750654	863198
Impôts, taxes et versements assimilés			368189	363706
Salaires et traitements			511295	495750
Charges sociales			243303	231287
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284184	285210
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			31497	32206
Total des charges d’exploitation (II) 			9816418	13994858
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-56767	-564088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2974	6537
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			186989	129199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			189963	135736
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			182994	157338
Différences négatives de change			12	4
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			183006	157341
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6957	-21605
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-49810	-585694
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			127217	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35558		800000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35558		927217	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15913		10472	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31		23947	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15944		34419	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19615		892799	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	124234		86825	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9985172		14493723	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10139602		14273443	
BENEFICE OU PERTE	-154430		220280	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24700		
Total Immobilisations corporelles		10461425		247660
Total Immobilisations financières		28645065		173
Total Général		39131190		247833
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		110818	224522	10373745
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			31	28645208
Total Général		110818	224553	39043652
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	19925	2600		22525
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8110656	281584	224522	8167718
AMORTISSEMENTS Total Général	8130581	284184	224522	8190242
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	9625			9625
Total Provisions pour dépréciation	9625			9625
TOTAL GENERAL	9625			9625
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	965428			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	66930			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	7973961			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	18816			
Charges constatées d’avance	14265			
TOTAL ETAT DES CREANCES	9040286	8337064	703222	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	292237	292237		
Personnel et comptes rattachés	56731	56731		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	87117	87117		
Impôts sur les bénéfices	37410	37410		
T.V.A.	119733	119733		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	100488	100488		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	907	907		
Groupe et associés	3723721	3723721		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15123	15123		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8433467	8433467		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel