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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2017 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24700	19925	4775	1459
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21059		21059	21059
Constructions	5215064	4455770	759293	786444
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5107391	3650132	1457259	1616897
Autres immobilisations corporelles	7093	4753	2340	3521
Immobilisations en cours	110818		110818	156850
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28644178		28644178	28644042
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	39131190	8130581	31000610	31231159
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1400		1400	16472
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	11349502		11349502	14508186
Avances et acomptes versés sur commandes	150		150	1714
Clients et comptes rattachés	5622704		5622704	5752068
Autres créances	10802545	9625	10792920	1196523
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22383		22383	111383
Charges constatées d’avance	46372		46372	107436
TOTAL (II)	27845056	9625	27835431	21693781
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	66976246	8140206	58836041	52924940
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	428396		460501	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3912846		3932666	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		39354667	
Report à nouveau	-1010327			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	220280		-1010327	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44561596		44393242	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		4000000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9608231		3789260	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	270605		275720	
Dettes fiscales et sociales	354937		361530	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30912		20958	
Autres dettes	9759		84229	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	14274445		8531698	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	58836041		52924940	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14274445		8531698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4000000		4000000	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			12445715	10921795
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			13172094	11562818
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			258666	239849
Autres produits			10	176
Total des produits d’exploitation (I)			13430770	11802843
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8379898	8342559
Variation de stock (marchandises)			3158684	2050572
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169846	196501
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			15072	-7072
Autres achats et charges externes			863198	797459
Impôts, taxes et versements assimilés			363706	328021
Salaires et traitements			495750	526895
Charges sociales			231287	254119
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			285210	295275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32206	29163
Total des charges d’exploitation (II) 			13994858	12813492
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-564088	-1010649
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			6537	121
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			129199	23383
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			135736	23504
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			157338	45554
Différences négatives de change			4	762
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			157341	46317
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21605	-22813
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-585694	-1033462
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	127217		150	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	800000		114882	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	927217		115031	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10472		8610	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	23947		9851	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	34419		18461	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	892799		96570	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	86825		73435	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14493723		11941378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14273443		12951705	
BENEFICE OU PERTE	220280		-1010327	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18520		6180
Total Immobilisations corporelles		10619516		116760
Total Immobilisations financières		28644928		137
Total Général		39282964		123077
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		44469	230383	10461425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28645065
Total Général		44469	230383	39131190
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17061	2864		19925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	8034744	282347	206436	8110656
AMORTISSEMENTS Total Général	8051806	285210	206436	8130581
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5622704			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	187			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	40663			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10744793			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17052			
Charges constatées d’avance	46372			
TOTAL ETAT DES CREANCES	16472657	15866517	606140	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	270605	270605		
Personnel et comptes rattachés	62123	62123		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	86474	86474		
Impôts sur les bénéfices	11131	11131		
T.V.A.	109876	109876		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	85333	85333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	30912	30912		
Groupe et associés	9608231	9608231		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9759	9759		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	14274445	14274445		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel