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BILAN UNION COOP VITICULTEURS CHARENTAIS 2016 Siren 781195334				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18520	17061	1459	2570
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	21059		21059	21059
Constructions	5307720	4521275	786444	765731
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5126794	3509897	1616897	1609617
Autres immobilisations corporelles	7093	3572	3521	4703
Immobilisations en cours	156850		156850	112230
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	28644042		28644042	28645324
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887		887	887
TOTAL (I)	39282964	8051806	31231159	31162120
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16472		16472	9400
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14508186		14508186	16558758
Avances et acomptes versés sur commandes	1714		1714	25767
Clients et comptes rattachés	5752068		5752068	1172601
Autres créances	107268		107268	38140
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	111383		111383	268245
Charges constatées d’avance	107436		107436	224710
TOTAL (II)	21703406	9625	21693781	19321326
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	60986371	8061431	52924940	50483446
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	460501		466628	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1655734		1655734	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3932666		3932666	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	39354667		37612138	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1010327		1742529	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	44393242		45409695	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4000000		4002556	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			56000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés				
Dettes fiscales et sociales	361530		458366	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20958		34311	
Autres dettes	84229		81500	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8531698		5073751	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	52924940		50483446	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			10921795	10468048
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			11562818	11072894
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			239849	400587
Autres produits			176	4
Total des produits d’exploitation (I)			11802843	11473484
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			8342559	9305712
Variation de stock (marchandises)			2050572	-197111
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			196501	241412
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7072	-9400
Autres achats et charges externes			797459	816182
Impôts, taxes et versements assimilés			328021	328414
Salaires et traitements			526895	715033
Charges sociales			254119	299813
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295275	278968
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29163	31821
Total des charges d’exploitation (II) 			12813492	11810843
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1010649	-337359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150		6232	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	114882		148094	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	115031		154326	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8610		270	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9851		18225	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18461		18496	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	96570		135830	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73435		111533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11941378		13721276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12951705		11978747	
BENEFICE OU PERTE	-1010327		1742529	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16900		1620
Total Immobilisations corporelles		10431337		372425
Total Immobilisations financières		28646211		120
Total Général		39094447		374165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18520
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			184246	10619516
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1403	28644928
Total Général			185648	39282964
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14330	2731		17061
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	7917997	292544	175797	8034744
AMORTISSEMENTS Total Général	7932327	295275	175797	8051806
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	887			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	5752068			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	38097			
T. V. A.	66047			
Autres impôts, taxes versements assimilés	3124			
Divers				
Groupe et associés	1055618			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	44975			
Charges constatées d’avance	107436			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7068252	6567514	500739	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4000000	4000000		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	275720	275720		
Personnel et comptes rattachés	83038	83038		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	97223	97223		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104008	104008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	77260	77260		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20958	20958		
Groupe et associés	3789260	3789260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	84229	84229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8531698	8531698		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel