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BILAN CUMA DU VAL DE VIENNE 2021 Siren 781184742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744		5744	5744
Constructions	196713	178405	18308	21717
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3504664	2173039	1331625	1590951
Autres immobilisations corporelles	8588	6300	2288	2921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	6074		6074	5874
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26852		26852	26588
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	3759386	2357745	1401641	1664545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	87026		87026	68753
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	524221	83776	440445	392386
Autres créances	18904		18904	31918
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	261800		261800	261800
Disponibilités	347410		347410	229273
Charges constatées d’avance	1676		1676	2533
TOTAL (II)	1241036	83776	1157261	986663
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5000423	2441521	2558902	2651208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	539622		531048	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	98468		93713	
Réserves statutaires ou contractuelles	34137		27677	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18562		18562	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	829882		787089	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55350		47548	
Subventions d’investissement	9534		4199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1585554		1509836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	44858		18289	
TOTAL (III)	44858		18289	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	723880		957739	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10338		2678	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	56828		54872	
Dettes fiscales et sociales	133682		92876	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			4937	
Autres dettes	3011		9232	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	928489		1123083	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2558902		2651208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			853208	797965
Chiffres d’affaires nets			853209	797966
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1125	1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			128766	106499
Autres produits				17025
Total des produits d’exploitation (I)			983100	922990
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			218240	149680
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-18273	-8191
Autres achats et charges externes			155787	174452
Impôts, taxes et versements assimilés			792	998
Salaires et traitements			165795	174153
Charges sociales			45169	45976
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			284608	290496
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			27329	58501
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			28247	18289
Autres charges			7928	5925
Total des charges d’exploitation (II) 			915622	910280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			67478	12710
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			273	270
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6279	8880
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6551	9150
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			9600	12783
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9600	12783
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3049	-3633
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			64429	9077
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	122		62	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16300		74951	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16422		75013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8890		72	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			36471	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	16611			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25501		36542	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9079		38471	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1006073		1007154	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950723		959605	
BENEFICE OU PERTE	55350		47548	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3758687		21240
Total Immobilisations financières		43212		10464
Total Général		3801899		31704
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			64217	3715709
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	43676
Total Général			74217	3759386
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2137354	284608	64217	2357744
AMORTISSEMENTS Total Général	2137354	284608	64217	2357744
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				28247
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				16611
Total Provisions pour risques et charges	18289	44858	18289	44858
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	121807	27329	65361	83775
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	121807	27329	65361	83775
TOTAL GENERAL	140096	72187	83650	128633
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	502985	502985		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1536	1536		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	300403	300403		
Charges constatées d’avance	1675	1675		
TOTAL ETAT DES CREANCES	806600	806600		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	723880	241264	470956	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			
Fournisseurs et comptes rattachés	56828	56828		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133681	133681		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13349	13349		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	928489	445123	470958	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	15452			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	247616			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel