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BILAN CUMA DU VAL DE VIENNE 2020 Siren 781184742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744		5744	5744
Constructions	196713	174996	21717	25649
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3544860	1953910	1590950	1630257
Autres immobilisations corporelles	11368	8448	2920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5874		5874	5874
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26587		26587	26324
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	3801899	2137354	1664544	1704599
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	68753		68753	60562
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	503552	121807	381744	352967
Autres créances	31918		31918	42051
Capital souscrit et appelé, non versé	10642		10642	12480
Valeurs mobilières de placement	261800		261800	330000
Disponibilités	229272		229272	247614
Charges constatées d’avance	2532		2532	2799
TOTAL (II)	1108471	121807	986663	1048475
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4910370	2259162	2651208	2753075
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	531048		524466	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	93713		86672	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18562		18562	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	768526		705164	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47548		70402	
Subventions d’investissement	4198			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1509835		1447006	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18289		22475	
TOTAL (III)	18289		22475	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	957738		1096384	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	57549		37518	
Dettes fiscales et sociales	92876		143041	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4936		4800	
Autres dettes	9231		1099	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1123083		1283593	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2651208		2753075	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	750			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			796260	794372
Production vendue services			1705	1700
Chiffres d’affaires nets			797965	796072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	3000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			106498	151157
Autres produits			17025	16021
Total des produits d’exploitation (I)			922990	966251
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			149680	155395
Variation de stock (marchandises)			-8191	2402
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174451	172128
Impôts, taxes et versements assimilés			998	1243
Salaires et traitements			174153	182843
Charges sociales			45975	46968
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			290496	281855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			58501	36698
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18289	22475
Autres charges			5925	7110
Total des charges d’exploitation (II) 			910280	909120
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12710	57130
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			270	401
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8879	11441
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9149	11843
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12782	15445
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12782	15445
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3632	-3601
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			9077	53528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62		3	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	74951		32158	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	75013		32161	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	71		1511	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	36470		13777	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	36542		15288	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38470		16873	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1007153		1010257	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	959605		939854	
BENEFICE OU PERTE	47548		70402	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3629543		286649
Total Immobilisations financières		42949		10262
Total Général		3672492		296911
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			157504	3758687
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	43212
Total Général			167504	3801899
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3629543	286649	157504	3758687
AMORTISSEMENTS Total Général	3629543	286649	157504	3758687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18289
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22475	18289	22475	18289
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	104226	58501	40920	121807
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	104226	58501	40920	121807
TOTAL GENERAL	126701	76790	63395	140096
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	502700	502700		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	852	852		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31918	31918		
Charges constatées d’avance	2532	2532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	810445	810445	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	957738	253069	665078	39591
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			750
Fournisseurs et comptes rattachés	54871	54871		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	92876	92876		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4935	4936		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11909	11909		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1123083	417663	665078	40341
Emprunts souscrits en cours d’exercice	156410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel