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BILAN CUMA DU VAL DE VIENNE 2018 Siren 781184742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744		5744	5744
Constructions	196713	166808	29904	34160
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3367347	1585022	1782324	1362221
Autres immobilisations corporelles	10033	9473	560	1120
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5864		5864	5864
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26324		26324	26324
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	3622778	1761305	1861472	1446185
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	62964	1093	61870	46295
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	117		117	
Clients et comptes rattachés	526026	143413	382612	340009
Autres créances	138730		138730	49459
Capital souscrit et appelé, non versé	11786		11786	13270
Valeurs mobilières de placement	320000		320000	275000
Disponibilités	165257		165257	314262
Charges constatées d’avance	6076		6076	2475
TOTAL (II)	1230958	144506	1086451	1040772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4853736	1905812	2947924	2486957
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	512074		510620	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	79995		72193	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	18562		17676	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	645062		575739	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	66779		78010	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1364212		1283315	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24137		22259	
TOTAL (III)	24137		22259	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1373106		1002494	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49716		42386	
Dettes fiscales et sociales	95713		128601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400			
Autres dettes	7888		7151	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1559574		1181383	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2947924		2486957	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			700075	865307
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			700075	865307
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119498	112133
Autres produits			13269	12890
Total des produits d’exploitation (I)			832842	991831
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			160513	155617
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15845	3751
Autres achats et charges externes			134074	173909
Impôts, taxes et versements assimilés			792	929
Salaires et traitements			180303	209156
Charges sociales			58195	73892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			255715	235074
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64316	75705
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24137	22259
Autres charges			12427	3000
Total des charges d’exploitation (II) 			874630	953295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-41787	38535
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			11327	9020
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			11721	9345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17726	15275
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17726	15275
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6004	-5930
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-47792	32605
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5		25	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	139200		92350	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	139205		92375	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8687		30	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15946		46939	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	24633		46969	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	114571		45405	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	983770		1093551	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	916990		1015541	
BENEFICE OU PERTE	66779		78010	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3406715		686950
Total Immobilisations financières		42939		10000
Total Général		3449654		696950
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		8		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			513826	3579838
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	42939
Total Général			523826	3622778
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2003469	278328	520491	1761305
AMORTISSEMENTS Total Général	2003469	278328	520491	1761305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				24137
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer		8		
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22259	24137	22259	24137
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients			8	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	152833	84048	73487	143413
TOTAL GENERAL	153687	64316	73487	144508
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6076	6076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1002619	1002619	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1373106	373687	823871	175567
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			750
Fournisseurs et comptes rattachés	48440	48440		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	95713	95713		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	32400	32400		8
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9164	9164		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1559574	559385	823871	176317
Emprunts souscrits en cours d’exercice	518960			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel