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BILAN CUMA DU VAL DE VIENNE 2017 Siren 781184742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744		5744	5744
Constructions	196713	162553	34160	38661
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3194223	1832001	1362221	1349144
Autres immobilisations corporelles	10033	8913	1120	1680
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5864		5864	5864
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26324		26324	26324
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	3449654	2003469	1446185	1438169
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47118	823	46295	50046
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	492843	152833	340009	400479
Autres créances	49459		49459	60804
Capital souscrit et appelé, non versé	13270		13270	13572
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	275000
Disponibilités	314262		314262	180537
Charges constatées d’avance	2475		2475	2940
TOTAL (II)	1194429	153657	1040772	983380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4644084	2157126	2486957	2421549
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	510620		511506	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	72193		62252	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	17676			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	575739		503940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78010		99416	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283315		1206190	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	22259		30714	
TOTAL (III)	22259		30714	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1002494		995891	
Emprunts et dettes financières divers (4)	750		750	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	40892		50138	
Dettes fiscales et sociales	128601		124240	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7151		11555	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1181383		1184645	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2486957		2421549	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			865307	804125
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1500	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			201721	139910
Autres produits			12890	11712
Total des produits d’exploitation (I)			991831	902820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173909	140313
Impôts, taxes et versements assimilés			929	792
Salaires et traitements			209156	211782
Charges sociales			73892	71892
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			235074	247738
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			75705	54546
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22259	3567
Autres charges			3000	3150
Total des charges d’exploitation (II) 			953295	893116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38535	9703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			324	283
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9020	9606
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9345	9890
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15275	17697
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15275	17697
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5930	-7807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			32605	1896
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25		30950	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	92350		79550	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	92375		110500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46939		12971	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46969		12980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	45405		97520	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1093551		1023210	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1015539		923793	
BENEFICE OU PERTE	78010		99416	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3318104		290029
Total Immobilisations financières		42939		10000
Total Général		3361043		300029
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			201418	3406715
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	42939
Total Général			211418	3449654
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3318104	290029	201418	3406715
AMORTISSEMENTS Total Général	3361043	300029	211418	3449654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				22259
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	30714	22259	30714	22259
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	30714	22259	30714	22259
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49459			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2475			
TOTAL ETAT DES CREANCES	833048	833048	8	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1002494	250652	644888	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			
Fournisseurs et comptes rattachés	40892	40892		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128601	128601		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				8
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8645	8645		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1181383	428791	644888	107703
Emprunts souscrits en cours d’exercice	177326			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel