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BILAN CUMA DU VAL DE VIENNE 2016 Siren 781184742				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5744		5744	5744
Constructions	196713	158051	38661	44431
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3105613	1756468	1349144	1339896
Autres immobilisations corporelles	10033	8353	1680	2240
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	5864		5864	5864
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	26324		26324	26046
Prêts				
Autres immobilisations financières	10750		10750	10750
TOTAL (I)	3361043	1922874	1438169	1434972
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50870	823	50046	52594
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	157		157	1061
Autres créances	610700	136002	474697	462720
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	275000		275000	275000
Disponibilités	180537		180537	224001
Charges constatées d’avance	2940		2940	1931
TOTAL (II)	1120206	136825	983380	1017310
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4481250	2059700	2421549	2452283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	511506		529182	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	62252		59232	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	503940		476759	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	99416		30200	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1206190		1124449	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	30714		27147	
TOTAL (III)	30714		27147	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	995891		1067719	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2820		3998	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50138		43344	
Dettes fiscales et sociales	124240		112993	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			64800	
Autres dettes	11555		7831	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1184645		1300686	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2421549		2452283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	804125		804125	799242
Chiffres d’affaires nets	804125		804125	799242
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86982	24958
Autres produits			11712	14738
Total des produits d’exploitation (I)			902820	838939
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			156786	167747
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2547	2895
Autres achats et charges externes			140313	162433
Impôts, taxes et versements assimilés			792	1139
Salaires et traitements			211782	223902
Charges sociales			71892	76088
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			247738	211343
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			54546	28644
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3567	-4075
Autres charges			3150	3013
Total des charges d’exploitation (II) 			893116	873132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9703	-34192
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			283	478
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9606	11924
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9890	12403
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			17697	15684
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			17697	15684
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7807	-3280
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1896	-37473
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	30950		1	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	79550		72666	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	110500		72668	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	8		297	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12971		4696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12980		4993	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	97520		67674	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1023211		924011	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	923795		893810	
BENEFICE OU PERTE	99416		30200	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3293449		273196
Total Immobilisations financières		42661		10278
Total Général		3336110		283474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			248541	3318104
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	42939
Total Général			258541	3361043
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1901137	247738	226001	1922874
AMORTISSEMENTS Total Général	1901137	247738	226001	1922874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				30714
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	27147	3567		30714
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	823			823
Sur comptes clients	134384	54546	52928	136002
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	135207	54546	52928	136825
TOTAL GENERAL	162354	58113	52928	167539
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	536481			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60804			
Charges constatées d’avance	2940			
TOTAL ETAT DES CREANCES	888798	888798		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	750			
Fournisseurs et comptes rattachés	50138	50138		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13625	13625		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1184645	408106	622194	154344
Emprunts souscrits en cours d’exercice	223262			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	225891			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel