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BILAN COOPER MARITIM SERVIC LAMANAG PORT ROUEN 2018 Siren 781101787				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44144	34246	9898	
Fonds commercial	182938		182938	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1888362	1232417	655944	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2064511	1619348	445162	
Autres immobilisations corporelles	176635	126112	50522	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	168161		168161	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3378		3378	
TOTAL (I)	4528132	3012124	1516007	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	455		455	
Clients et comptes rattachés	643740	630	643109	
Autres créances	44911		44911	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	773466		773466	
Disponibilités	314541		314541	
Charges constatées d’avance	18680		18680	
TOTAL (II)	1795796	630	1795166	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6323928	3012755	3311173	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	19995			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20709			
Réserves statutaires ou contractuelles	1185571			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	283218			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	253350			
Subventions d’investissement	65960			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1828804			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	55000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	55000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	658770			
Emprunts et dettes financières divers (4)	383206			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	37172			
Dettes fiscales et sociales	307705			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24060			
Autres dettes	16453			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1427369			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3311173			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	777859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	605776	3812421	4418196	
Chiffres d’affaires nets	605776	3812421	4418196	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3379	
Autres produits			542	
Total des produits d’exploitation (I)			4426119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			30093	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			461245	
Impôts, taxes et versements assimilés			83892	
Salaires et traitements			2683853	
Charges sociales			653091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			253113	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			630	
Autres charges			255	
Total des charges d’exploitation (II) 			4166175	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			259943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6570	
Total des produits financiers (V)			6570	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			19280	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			19280	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12710	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			247232	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	11992			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	11998			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	433			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	433			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11564			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5447			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4444687			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4191337			
BENEFICE OU PERTE	253350			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3379			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		225675		8364
Total Immobilisations corporelles		3999358		167431
Total Immobilisations financières		171540		
Total Général		4396574		175796
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			6956	227083
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23561	4129508
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				171540
Total Général			30517	4528132
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	30784	10417	6956	34246
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2772464	242695	23561	2977878
AMORTISSEMENTS Total Général	2803249	253113	30517	3012124
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				55000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	55000			55000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		630		630
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		630		630
TOTAL GENERAL	55000	630		55630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		630		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3378		3378	
Clients douteux ou litigieux	1260	1260		
Autres créances clients	642479	642479		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	36315	36315		
T. V. A.	8016	8016		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	580	580		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	18680	18680		
TOTAL ETAT DES CREANCES	710711	707333	3378	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	658770	128014	530756	
Emprunts et dettes financières divers	118980	226		118753
Fournisseurs et comptes rattachés	37172	37172		
Personnel et comptes rattachés	39706	39706		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	211912	211912		
Impôts sur les bénéfices	5447	5447		
T.V.A.	2587	2587		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	48052	48052		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	24060	24060		
Groupe et associés	264226	264226		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16453	16453		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1427369	777859	530756	118753
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	117273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel