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BILAN CLINIQUE DES ORMEAUX SA 2021 Siren 781061023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	692662	361354	331308	444219
Fonds commercial	157190	157190		
Autres immobilisations incorporelles	82303	82303		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526384	525695	688	4735
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2397150	1367727	1029423	914960
Autres immobilisations corporelles	977971	513704	464267	366662
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	1428		1428	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	526416		526416	524416
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1585		1585	1585
Autres immobilisations financières	319446		319446	19446
TOTAL (I)	5682534	3007972	2674561	2276023
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	938785		938785	909460
En cours de production de biens				
En cours de production de services	35502		35502	58778
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2687491	192458	2495032	2789562
Autres créances	1556365	82000	1474365	2369015
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1191969		1191969	1891112
Disponibilités	557865		557865	355135
Charges constatées d’avance	230478		230478	168231
TOTAL (II)	7198456	274458	6923998	8541292
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12880990	3282430	9598559	10817315
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	867088		867088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293920		293920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279785		1279785	
Report à nouveau	-1748081		-2180372	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	814024		432291	
Subventions d’investissement	168790		94839	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1702967		814992	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	250990		466717	
Provisions pour charges	781835		705828	
TOTAL (III)	1032825		1172544	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	522801		621232	
Emprunts et dettes financières divers (4)	452026		45292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2563551		2313000	
Dettes fiscales et sociales	2407815		2964799	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95553		216180	
Autres dettes	789915		2597523	
Produits constatés d’avance (2)	31107		71753	
TOTAL (IV)	6862767		8829779	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9598559		10817315	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6376		7545004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	32		32	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25987432		25987432	23494175
Chiffres d’affaires nets	25987432		25987432	23494175
				
Production stockée			-23275	-2115
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1017329	1215791
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			499555	301867
Autres produits			60186	103911
Total des produits d’exploitation (I)			27541227	25113629
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10724625	9771050
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-29325	-189697
Autres achats et charges externes			4711308	4738586
Impôts, taxes et versements assimilés			992947	933649
Salaires et traitements			7304418	6621001
Charges sociales			2665470	2199125
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			425279	384762
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			113276	117218
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			160808	165467
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139029	148094
Total des charges d’exploitation (II) 			27207835	24889253
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333392	224376
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				6945
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26359	2669
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			923	1775
Total des produits financiers (V)			27281	11389
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			34030	26122
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			34030	26122
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6748	-14733
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			326644	209644
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	310940		4924	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	268276		19242	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	579216		24166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	845		3346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	267650		80445	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20000		6618	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	288495		90409	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	290721		-66243	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-196659		-288890	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	28147725		25149184	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27333701		24716893	
BENEFICE OU PERTE	814024		432291	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		948817		-14027
Total Immobilisations corporelles		3458249		673055
Total Immobilisations financières		545447		302000
Total Général		4952513		961028
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2636	932154
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			228372	3902932
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				847447
Total Général			231008	5682534
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	265105	103452	7203	361354
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2171892	321828	86594	2407126
AMORTISSEMENTS Total Général	2436997	425279	93797	2768480
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				250990
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				781835
Total Provisions pour risques et charges	1172544	113276	252996	1032825
sur immobilisations – incorporelles	239493			239493
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	185337	160808	153686	192458
Autres provisions pour dépréciation	62000	20000		82000
Total Provisions pour dépréciation	486829	180808	153686	513951
TOTAL GENERAL	1659374	294084	406682	1546776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		274084	406682	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		20000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1585		1585	
Autres immobilisations financières	319446		319446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2687491	2687491		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	115	115		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	20400	20400		
Impôts sur les bénéfices	340978	340978		
T. V. A.	15634	15634		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1179238	1166139	13099	
Charges constatées d’avance	230478	230478		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4795365	4461235	334131	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	32	32		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	522769	297826	172358	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2563551	2563551		
Personnel et comptes rattachés	803127	803127		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	783325	783325		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	31656	31656		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	789707	528416	261291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	95553	95553		
Groupe et associés	452026	452026		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	789915	789915		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	31107	31107		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6862767	6376534	433649	52585
Emprunts souscrits en cours d’exercice	300000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	33819			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel