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BILAN CLINIQUE DES ORMEAUX SA 2019 Siren 781061023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	634133	158596	475537	2306
Fonds commercial	157190	157190		
Autres immobilisations incorporelles	82303	65844	16459	32920
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	526384	500454	25930	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1931025	1110137	820888	202257
Autres immobilisations corporelles	797997	376884	421113	53647
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102836		102836	102836
Créances rattachées à des participations	748091		748091	1647443
Autres titres immobilisés				
Prêts	1585		1585	1585
Autres immobilisations financières	19446		19446	13799
TOTAL (I)	5000990	2369106	2631885	2056794
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	719763		719763	744310
En cours de production de biens				
En cours de production de services	60892		60892	80929
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2944909	244707	2700202	2307858
Autres créances	1340664	62000	1278664	2161010
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1089302		1089302	7264
Disponibilités	317715		317715	176863
Charges constatées d’avance	227076		227076	155888
TOTAL (II)	6700320	306707	6393613	5634123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11701310	2675813	9025498	7690917
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	867088		867088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293920		293920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279785		1279785	
Report à nouveau	-2832076		-1976988	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	651704		-855088	
Subventions d’investissement	79927			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	367789		-363843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	463318		995046	
Provisions pour charges	597455		607728	
TOTAL (III)	1060773		1602774	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	931742		1241559	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2931975		3181873	
Dettes fiscales et sociales	2511171		1689682	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341787		142468	
Autres dettes	843461		159666	
Produits constatés d’avance (2)	6310		6248	
TOTAL (IV)	7596936		6451986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9025498		7690917	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6319870		5520386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23045071		23045071	24783369
Chiffres d’affaires nets	23045071		23045071	24783369
				
Production stockée			-20037	-11713
Production immobilisée			173825	
Subventions d’exploitation			472037	118322
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			910865	422423
Autres produits			114158	193761
Total des produits d’exploitation (I)			24695919	25506161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9248070	10469006
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			24547	51054
Autres achats et charges externes			5240915	5192973
Impôts, taxes et versements assimilés			919058	870191
Salaires et traitements			6549206	6888999
Charges sociales			2214848	2382315
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			201418	176793
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			70542	222880
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			157779	149802
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1105763	76078
Total des charges d’exploitation (II) 			25732146	26480090
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1036227	-973928
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			250006	34603
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2910	4683
Reprises sur provisions et transferts de charges				265206
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			723	810
Total des produits financiers (V)			253639	305301
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			37857	45861
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			34	
Total des charges financières (VI)			37891	45861
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			215748	259441
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-820479	-714488
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100		12395	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2319		165368	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2419		177763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2433		640	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24570		362256	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27003		362896	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-24584		-185133	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1496767		-44533	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24951977		25989226	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24300273		26844313	
BENEFICE OU PERTE	651704		-855088	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597532		493400
Total Immobilisations corporelles		1294183		2175877
Total Immobilisations financières		1765663		19653
Total Général		3657378		2688931
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			217306	873626
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			214654	3255406
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			913358	871958
Total Général			1345319	5000990
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	355733	15028	212164	158596
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1974848	186390	173763	1987475
AMORTISSEMENTS Total Général	2330580	201418	385927	2146072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				463318
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				597455
Total Provisions pour risques et charges	1602774	70542	612543	1060773
sur immobilisations – incorporelles	206573	16461		223034
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	234709	10560	562	244707
Autres provisions pour dépréciation	62000			62000
Total Provisions pour dépréciation	503282	27021	562	529741
TOTAL GENERAL	2106056	97564	613106	1590514
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		228322	743864	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	748091		748091	
Prêts	1585		1585	
Autres immobilisations financières	19446		19446	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2944909	2944909		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	171	171		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	427932	-379131	807063	
T. V. A.	65117	65117		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	20681	20681		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	826763	813664	13099	
Charges constatées d’avance	227076	227076		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5281771	3692487	1589285	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	142	142		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	931600	310400	621200	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2931975	2931975		
Personnel et comptes rattachés	702875	702875		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	705965	705965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	161631	161631		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	940701	284835	655866	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	341787	341787		
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	843461	843461		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6310	6310		
TOTAL – ETAT DES DETTES	7596936	6319870	1277066	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309827			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel