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BILAN CLINIQUE DES ORMEAUX SA 2018 Siren 781061023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358039	355733	2306	44872
Fonds commercial	157190	157190		
Autres immobilisations incorporelles	82303	49383	32920	49381
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	884439	682182	202257	253515
Autres immobilisations corporelles	409744	356096	53647	80271
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102836		102836	102836
Créances rattachées à des participations	1647443		1647443	1566148
Autres titres immobilisés				
Prêts	1585		1585	1585
Autres immobilisations financières	13799		13799	11641
TOTAL (I)	3657378	1600584	2056794	2110249
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	744310		744310	795364
En cours de production de biens				
En cours de production de services	80929		80929	92642
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				397
Clients et comptes rattachés	2542567	234709	2307858	2375892
Autres créances	2223010	62000	2161010	2288691
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7264		7264	367290
Disponibilités	176863		176863	333989
Charges constatées d’avance	155888		155888	190311
TOTAL (II)	5930832	296709	5634123	6444577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9588210	1897293	7690917	8554826
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	867088		867088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293920		293920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279785		1279785	
Report à nouveau	-1976988		-1590656	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-855088		-386332	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-363843		491245	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	995046		867241	
Provisions pour charges	607728		611226	
TOTAL (III)	1602774		1478467	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1241559		1294293	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3181873		3314102	
Dettes fiscales et sociales	1689682		1799265	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142468		81978	
Autres dettes	159666		64986	
Produits constatés d’avance (2)	6248			
TOTAL (IV)	6451986		6585114	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7690917		8554826	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5520386		5599987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	132		166	
Dont emprunts participatifs	30490			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	24783369		24783369	25912159
Chiffres d’affaires nets	24783369		24783369	25912159
				
Production stockée			-11713	34541
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			118322	186047
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			422423	226656
Autres produits			193761	424088
Total des produits d’exploitation (I)			25506161	26783492
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10469006	11311238
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			51054	-114740
Autres achats et charges externes			5192973	5163528
Impôts, taxes et versements assimilés			870191	880691
Salaires et traitements			6888999	6973636
Charges sociales			2382315	2323146
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			193254	241296
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			222880	375868
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			133341	120593
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			76078	46022
Total des charges d’exploitation (II) 			26480090	27321279
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-973928	-537787
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			34603	36203
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4683	4951
Reprises sur provisions et transferts de charges			265206	132603
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			810	352
Total des produits financiers (V)			305301	174109
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			45861	38832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45861	38832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			259441	135277
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-714488	-402510
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12395		3792	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	165368		184421	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	177763		188213	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	640			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	362256		196969	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			20666	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	362896		217635	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-185133		-29422	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-44533		-45600	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25989226		27145813	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26844313		27532146	
BENEFICE OU PERTE	-855088		-386332	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		604528		27215
Total Immobilisations corporelles		1271553		359324
Total Immobilisations financières		1947415		2158
Total Général		3823496		388697
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			34211	597532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			336694	1294183
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			183910	1765663
Total Général			554815	3657378
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	320163	35570		355733
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	937767	141223	40711	1038278
AMORTISSEMENTS Total Général	1257929	176793	40711	1394011
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				995046
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				607728
Total Provisions pour risques et charges	1478467	222880	98573	1602774
sur immobilisations – incorporelles	190112	16461		206573
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313846	133341	212477	234709
Autres provisions pour dépréciation	62000			62000
Total Provisions pour dépréciation	831163	149802	477683	503282
TOTAL GENERAL	2309630	372682	576256	2106056
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		372682	311050	
                                             - Financières			265206	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1647443		1647443	
Prêts	1585		1585	
Autres immobilisations financières	13799		13799	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2542567	2542567		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	31	31		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	58006	58006		
Impôts sur les bénéfices	1595662	365115	1230547	
T. V. A.	153793	153793		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	12367	12367		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	403151	390052	13099	
Charges constatées d’avance	155888	155888		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6584293	3677820	2906474	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	132	132		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1241427	309827	931600	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3181873	3181873		
Personnel et comptes rattachés	679338	679338		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	704895	704895		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26871	26871		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	278579	278579		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142468	142468		
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	159666	159666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	6248	6248		
TOTAL – ETAT DES DETTES	6451986	5520386	931600	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	256300			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	309000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel