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BILAN CLINIQUE DES ORMEAUX SA 2017 Siren 781061023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	365035	320163	44872	93775
Fonds commercial	157190	157190		
Autres immobilisations incorporelles	82303	32922	49381	65842
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	867140	613625	253515	325397
Autres immobilisations corporelles	404413	324142	80271	110674
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102836		102836	102836
Créances rattachées à des participations	1831353	265206	1566148	1618628
Autres titres immobilisés				
Prêts	1585		1585	1585
Autres immobilisations financières	11641		11641	11641
TOTAL (I)	3823496	1713247	2110249	2330377
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	795364		795364	680624
En cours de production de biens				
En cours de production de services	92642		92642	58101
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	397		397	2379
Clients et comptes rattachés	2689737	313846	2375892	1978145
Autres créances	2350691	62000	2288691	2337996
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	367290		367290	7309
Disponibilités	333989		333989	240493
Charges constatées d’avance	190311		190311	172783
TOTAL (II)	6820422	375846	6444577	5477831
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10643918	2089093	8554826	7808208
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	867088		867088	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293920		293920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279785		1279785	
Report à nouveau	-1590656		-1723681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-386332		133025	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	491245		877577	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	867241		596166	
Provisions pour charges	611226		526433	
TOTAL (III)	1478467		1122599	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1294293		1157253	
Emprunts et dettes financières divers (4)	30490		30490	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3314102		2666128	
Dettes fiscales et sociales	1799264		1834561	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81978		64814	
Autres dettes	64986		54787	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6585114		5808032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8554826		7808208	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	25912159		25912159	23825701
Chiffres d’affaires nets	25912159		25912159	23825701
				
Production stockée			34541	-31876
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			186047	523932
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			226656	458224
Autres produits			424088	331660
Total des produits d’exploitation (I)			26783492	25107641
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11311238	8988478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-114740	-27448
Autres achats et charges externes			5163528	5104962
Impôts, taxes et versements assimilés			880691	889151
Salaires et traitements			6973636	6953714
Charges sociales			2323146	2323660
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			224835	258005
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16461	16461
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120593	108128
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			375868	480411
Autres charges			46022	66460
Total des charges d’exploitation (II) 			27321279	25161981
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-537787	-54340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			36203	41526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4951	5211
Reprises sur provisions et transferts de charges			132603	132603
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			352	828
Total des produits financiers (V)			174109	180168
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			38832	42525
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			38832	42525
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			135277	137643
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-402510	83303
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3792		37918	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184421		320515	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	188213		358433	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	196969		333687	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20666		20667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217635		354444	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-29422		3989	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45600		-45733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27145813		25646243	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	27532146		25513217	
BENEFICE OU PERTE	-386332		133025	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	101412		282732	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		597539		32466
Total Immobilisations corporelles		1253856		225610
Total Immobilisations financières		2132498		36203
Total Général		3983893		294279
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			25477	604528
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			207913	1271553
Prêts et immobilisations financières			13226	
Total Immobilisations financières			221286	1947415
Total Général			454676	3823496
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264271	55891		320163
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	817785	168944	48962	937767
AMORTISSEMENTS Total Général	1082057	224835	48962	1257929
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				867241
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				611226
Total Provisions pour risques et charges	1122599	375868	20000	1478467
sur immobilisations – incorporelles	173651	16461		190112
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				265206
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	324423	120593	131170	313846
Autres provisions pour dépréciation	41334	20666		62000
Total Provisions pour dépréciation	937217	157720	263773	831163
TOTAL GENERAL	2059816	533588	283773	2309630
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		512922	151170	
                                             - Financières			132603	
                                            - Exceptionnelles		20666		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1831353	1831353		
Prêts	1585	1585		
Autres immobilisations financières	11641	11641		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2689737			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38979			
Impôts sur les bénéfices	1659989			
T. V. A.	120605			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4334			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	526384			
Charges constatées d’avance	190311			
TOTAL ETAT DES CREANCES	7075319	4044312	3031008	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	166	166		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1294127	309000	985127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3314102	3314102		
Personnel et comptes rattachés	720406	720406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	755038	755038		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36910	36910		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286910	286910		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	81978	81978		
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	64986	64986		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6585114	5599987	985127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	364900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	227422			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	269			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	269