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BILAN CLINIQUE DES ORMEAUX SA 2016 Siren 781061023				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	358046	264271	93775	152540
Fonds commercial	157190	157190		
Autres immobilisations incorporelles	82303	16461	65842	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	829689	504292	325397	436825
Autres immobilisations corporelles	424167	313493	110674	186659
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	102836		102836	102836
Créances rattachées à des participations	2016436	397809	1618628	1635486
Autres titres immobilisés				
Prêts	1585		1585	1585
Autres immobilisations financières	11641		11641	9391
TOTAL (I)	3983893	1653516	2330377	2525323
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	680624		680624	653175
En cours de production de biens				
En cours de production de services	58101		58101	89977
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2379		2379	100
Clients et comptes rattachés	2302569	324423	1978145	2069284
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	7309		7309	7318
Disponibilités	240493		240493	120021
Charges constatées d’avance	172783		172783	187326
TOTAL (II)	5843588	365757	5477831	4787333
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9827482	2019274	7808208	7312655
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	867088		867089	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	293920		293920	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27441		27441	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1279785		1279785	
Report à nouveau	-1723681		-1930632	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	133025		206951	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	877577		744553	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	596166		351666	
Provisions pour charges	526433		446022	
TOTAL (III)	1122599		797688	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2666128		2667944	
Dettes fiscales et sociales				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64814		69107	
Autres dettes	54787		82697	
Produits constatés d’avance (2)			15000	
TOTAL (IV)	5808032		5770415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7808208		7312655	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	23825701		23825701	25083041
Chiffres d’affaires nets	23825701		23825701	25083041
				
Production stockée			-31876	38688
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			523932	186253
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			458224	230225
Autres produits			331660	401489
Total des produits d’exploitation (I)			25107641	25939695
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			8988478	9370609
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27448	67855
Autres achats et charges externes			5104962	5462893
Impôts, taxes et versements assimilés			889151	919614
Salaires et traitements			6953714	6858321
Charges sociales			2323660	2317067
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			258005	262056
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			16461	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			108128	187195
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			480411	221450
Autres charges			66460	175314
Total des charges d’exploitation (II) 			25161981	25842374
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54340	97321
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			41526	50630
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5211	4894
Reprises sur provisions et transferts de charges			132603	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			828	3
Total des produits financiers (V)			180168	55527
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			42525	43125
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			42525	43125
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			137643	12402
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			83303	109723
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37918		110672	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	320515		150	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	358433		110822	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		17662	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	333687		20065	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	20667		20667	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	354444		58394	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3989		52428	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-45733		-44800	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25646243		26106044	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25513217		25899093	
BENEFICE OU PERTE	133025		206951	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	282732		468867	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		515237		99538
Total Immobilisations corporelles		1312412		314394
Total Immobilisations financières		2279710		43776
Total Général		4107358		457708
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			17235	597539
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			372950	1253856
Prêts et immobilisations financières			13226	
Total Immobilisations financières			190988	2132498
Total Général			581173	3983893
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	205506	58766		264271
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	688928	199239	70382	817785
AMORTISSEMENTS Total Général	894434	258005	70382	1082057
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				596166
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				526433
Total Provisions pour risques et charges	797688	480411	155500	1122599
sur immobilisations – incorporelles	157190	16461		173651
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				397809
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	407914	108128	191618	324423
Autres provisions pour dépréciation	20667	20667		41334
Total Provisions pour dépréciation	1116182	145256	324221	937217
TOTAL GENERAL	1913871	625667	479721	2059816
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		605000	347118	
                                             - Financières			132603	
                                            - Exceptionnelles		20667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2016436			
Prêts	1585			
Autres immobilisations financières	11641			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2302569			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	28			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1485659			
T. V. A.	146555			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4386			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	742702			
Charges constatées d’avance	172783			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6884344	4854682	2029663	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	604	604		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1156649	48922	1107727	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2666128	2666128		
Personnel et comptes rattachés	730375	730375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	748724	748724		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	75868	75868		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	279594	279594		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	64814	64814		
Groupe et associés	30490	30490		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	54787	54787		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5808032	4700305	1107727	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	393405			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	124325			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel