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BILAN TRANSPORTS VERRIERE 2021 Siren 780975306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435	1435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59581	57913	1668	4378
Installations techniques, matériel et outillage industriels	89059	84368	4690	7615
Autres immobilisations corporelles	6118732	3047817	3070916	2137957
Immobilisations en cours	4610		4610	240820
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	462		462	462
Prêts	1500		1500	500
Autres immobilisations financières	1089		1089	1089
TOTAL (I)	6276468	3191533	3084935	2392821
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	174046		174046	128353
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				540
Clients et comptes rattachés	1082457		1082457	873896
Autres créances	375053		375053	332031
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	574748		574748	505750
Charges constatées d’avance	2417		2417	2009
TOTAL (II)	2208721		2208721	1842580
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8485190	3191533	5293656	4235401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306432		306432	
Report à nouveau	-575784		-454674	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	72623		-121109	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	280090		286141	
TOTAL (I)	358362		291788	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3307005		2318980	
Emprunts et dettes financières divers (4)	390997		136564	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	596799		579840	
Dettes fiscales et sociales	607362		603216	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15132		285360	
Autres dettes	3000		19653	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4920295		3943612	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5293656		4235401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2586838		2345525	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	27077		27077	32495
Production vendue biens				
Production vendue services	7664321	19365	7683686	6906918
Chiffres d’affaires nets	7691398	19365	7710763	6939412
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5618	10223
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			386107	306400
Autres produits			9543	1147
Total des produits d’exploitation (I)			8112031	7257182
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24194	28462
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1895849	1550261
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-45692	21831
Autres achats et charges externes			3109594	2617443
Impôts, taxes et versements assimilés			111098	133310
Salaires et traitements			1748508	1744554
Charges sociales			320030	364857
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			911733	782245
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15000	
Autres charges			259	137
Total des charges d’exploitation (II) 			8090572	7243101
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			21458	14081
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			7	23
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7	23
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			21085	15685
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21085	15685
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-21077	-15662
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			380	-1581
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135385		88500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	6050		9684	
Total des produits exceptionnels (VII)	141435		98184	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	26714		4120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	30753		37796	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			151604	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57467		193520	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	83969		-95335	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	11726		24193	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8253474		7355389	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8180850		7476499	
BENEFICE OU PERTE	72623		-121109	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	67960		19285	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	386107		306400	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435		
Total Immobilisations corporelles		5261985	1874420	864422
Total Immobilisations financières		2051	1500	500
Total Général		5265471	1875920	864922
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1435			1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2871215	911733	592850	3190098
AMORTISSEMENTS Total Général	2872650	911733	592850	3191533
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	286141		6050	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		15000		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	286141	15000	6050	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6050	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1500	1500		
Autres immobilisations financières	1089		1089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1082457	1082457		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	145	145		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10465	10465		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	99295	99295		
Autres impôts, taxes versements assimilés	3500	3500		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	261649	261649		
Charges constatées d’avance	2417	2417		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1462517	1461428	1089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3307005	973548	2333457	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	596799	596799		
Personnel et comptes rattachés	273669	273669		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	107964	107964		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	192464	192464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33265	33265		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	15132	15132		
Groupe et associés	390647	390647		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3000	3000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4920295	2586838	2333457	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1885250			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	897314			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel