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BILAN TRANSPORTS VERRIERE 2020 Siren 780975306				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1435	1435		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	59581	55203	4378	7089
Installations techniques, matériel et outillage industriels	88200	80585	7615	7899
Autres immobilisations corporelles	4873384	2735427	2137957	2307752
Immobilisations en cours	240820		240820	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	462		462	462
Prêts	500		500	2978
Autres immobilisations financières	1089		1089	38
TOTAL (I)	5265471	2872650	2392821	2326217
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	128353		128353	150184
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	540		540	
Clients et comptes rattachés	873896		873896	902770
Autres créances	332031		332031	340044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	505750		505750	464871
Charges constatées d’avance	2009		2009	513
TOTAL (II)	1842580		1842580	1858382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7108050	2872650	4235401	4184599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	306432		306432	
Report à nouveau	-454674			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-121109		-454674	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	286141		144221	
TOTAL (I)	291788		270978	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2318980		2009402	
Emprunts et dettes financières divers (4)	136564		294718	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	579840		906011	
Dettes fiscales et sociales	603216		682516	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285360		13876	
Autres dettes	19653		7098	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3943612		3913621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4235401		4184599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2345525		2561980	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32495		32495	54841
Production vendue biens				
Production vendue services	6858030	48888	6906918	6794714
Chiffres d’affaires nets	6890524	48888	6939412	6849555
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10223	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			306400	367702
Autres produits			1147	1582
Total des produits d’exploitation (I)			7257182	7218840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			28462	34275
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1550261	1870889
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			21831	10994
Autres achats et charges externes			2617443	2516666
Impôts, taxes et versements assimilés			133310	115983
Salaires et traitements			1744554	1796940
Charges sociales			364857	405422
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			782245	781855
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			137	1561
Total des charges d’exploitation (II) 			7243101	7534585
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14081	-315745
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			23	8
Autres intérêts et produits assimilés				47
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			23	55
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15685	15233
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15685	15233
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-15662	-15177
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1581	-330922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	88500		91000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	9684			
Total des produits exceptionnels (VII)	98184		91000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4120		6544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	37796		63987	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	151604		144221	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	193520		214752	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-95335		-123751	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	24193			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7355389		7309895	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7476499		7764569	
BENEFICE OU PERTE	-121109		-454674	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	19285			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	306400		367702	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1435		
Total Immobilisations corporelles		4754156		888072
Total Immobilisations financières		3478		2068
Total Général		4759068		890140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1435
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			380243	5261985
Prêts et immobilisations financières			3495	
Total Immobilisations financières			3495	2051
Total Général			383738	5265471
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1435			1435
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2431416	782245	342446	2871215
AMORTISSEMENTS Total Général	2432851	782245	342446	2872650
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				286141
Total Provisions réglementées	144221	151604	9684	286141
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	144221	151604	9684	286141
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		151604	9684	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	500	500		
Autres immobilisations financières	1089		1089	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	873896	873896		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	83	83		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	10992	10992		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	98991	98991		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1880	1880		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	220085	220085		
Charges constatées d’avance	2009	2009		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1209526	1208436	1089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2318980	720893	1598087	
Emprunts et dettes financières divers	350	350		
Fournisseurs et comptes rattachés	579840	579840		
Personnel et comptes rattachés	297961	297961		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117816	117816		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	177502	177502		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9937	9937		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	285360	285360		
Groupe et associés	136214	136214		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19653	19653		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3943612	2345525	1598087	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	691796			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	307389			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	55058			
Location, charges locatives et de copropriété	305602			
Personnel extérieur à l’entreprise	9632			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19878			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2227273			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2617443			
Taxe professionnelle	52595			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	80715			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	133310			
Montant de la TVA. collectée	1377476			
Total TVA. déductible sur biens et services	776254			
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	59