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BILAN SACICAP DE LA MANCHE 2021 Siren 780872925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1713	912	801	1372
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39632	29490	10141	18496
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	35125794	28168128	6957666	9618994
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622	7620	2	2
Prêts	528602	4771	523831	1294692
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	35703850	28210921	7492928	10934043
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	49186	48893	293	2042
Autres créances	1006816	10000	996816	939980
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6434565		6434565	5879798
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7490569	58893	7431676	6821822
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43194419	28269815	14924604	17755865
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	75129		75197	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7001036		7001036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles	1111159		12664595	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	9205283		1111159	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2833551		-3459311	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	14639057		17472676	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	6430		5061	
TOTAL (III)	156430		155061	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1842		1815	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98413		100281	
Dettes fiscales et sociales	23562		20715	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5298		5314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	129116		128126	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	14924604		17755865	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			21493	13017
Chiffres d’affaires nets			21493	13017
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1572	
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			23066	13017
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204496	262690
Impôts, taxes et versements assimilés			8745	8223
Salaires et traitements			59952	56258
Charges sociales			31506	28227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8586	8374
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6139	755
Autres charges			4173	3183
Total des charges d’exploitation (II) 			323600	367714
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-300533	-354696
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				499
Produits financiers de participations			1104458	889046
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			96	241
Autres intérêts et produits assimilés			24032	24903
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1128586	914191
Dotations financières sur amortissements et provisions			3661328	4043700
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3661328	4043700
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2532741	-3129508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2833275	-3484704
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	60		11	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	340		33390	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	400		33401	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	337		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	339		8000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	676		8009	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-276		25392	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1152053		960611	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3985605		4419922	
BENEFICE OU PERTE	-2833551		-3459311	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1714		
Total Immobilisations corporelles		40168		
Total Immobilisations financières		35428594		1000000
Total Général		35470476		1000000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles		6	535	39633
Prêts et immobilisations financières			766091	
Total Immobilisations financières			766091	35662503
Total Général			766626	35703850
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	341	571		912
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21671	7927	107	29491
AMORTISSEMENTS Total Général	22012	8498	107	30403
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				6431
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	155062	1369		156431
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				28175748
sur immobilisations –autres immobilisations financières		4771		4771
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	58893			58893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	24573313	3666099		28239412
TOTAL GENERAL	24728375	3667468		28395843
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6140		
                                             - Financières		3661328		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	528603		528603	
Autres immobilisations financières	485		485	
Clients douteux ou litigieux	49187	49187		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211	211		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	5173		5173	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1001433	1001433		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1585092	1050831	534261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1842	1842		
Fournisseurs et comptes rattachés	98414	98414		
Personnel et comptes rattachés	12091	12091		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7177	7177		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4294	4294		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5298	5298		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	129116	129116		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel