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BILAN SACICAP DE LA MANCHE 2018 Siren 780872925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24567	24567		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40481	6560	33920	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	33331809	19378262	13953547	17023047
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	7622	7620	2	2
Prêts	580119		580119	658150
Autres immobilisations financières	485		485	485
TOTAL (I)	33985085	19417009	14568075	17681685
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	50824	48893	1931	321
Autres créances	108738	10000	98738	180411
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6561728		6561728	3334717
Charges constatées d’avance	5522		5522	5332
TOTAL (II)	6726813	58893	6667920	3520782
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	40711899	19475903	21235996	21202468
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75319		75403	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7001036		7001036	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	80000		80000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1084754		1084754	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	41343		-64661	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	20920643		20879384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	150000		150000	
Provisions pour charges	3530		2856	
TOTAL (III)	153530		152856	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1692		1667	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	129322		129111	
Dettes fiscales et sociales	25188		33793	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5619		5655	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	161822		170227	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21235996		21202468	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				100158
Production vendue services			36848	32266
Chiffres d’affaires nets			36848	132424
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5000	66100
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			41848	198525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				-2410
Variation de stock (marchandises)				158123
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150331	148749
Impôts, taxes et versements assimilés			5602	6293
Salaires et traitements			56518	56815
Charges sociales			30812	30272
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5711	1989
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			674	546
Autres charges			3654	4250
Total des charges d’exploitation (II) 			253305	404631
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-211456	-206106
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			780	337
Produits financiers de participations			3279696	122084
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			852	1242
Autres intérêts et produits assimilés			33401	20994
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3313950	144321
Dotations financières sur amortissements et provisions			3073707	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3073707	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			240243	144321
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			28006	-62121
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1339		5599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	13339		5599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3		8138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3		8138	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	13336		-2539	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	58500		348445	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17157		413106	
BENEFICE OU PERTE	41343		-64661	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		24568		
Total Immobilisations corporelles		44292		39633
Total Immobilisations financières		33993860		45605
Total Général		34062720		85238
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				24568
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		6		
Total Immobilisations corporelles			43444	40481
Prêts et immobilisations financières			119428	
Total Immobilisations financières			119428	33920037
Total Général			162872	33985086
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	24568			24568
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	44292	5711	43443	6560
AMORTISSEMENTS Total Général	68860	5711	43443	31128
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3531
Provisions pour impôts				6
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				150000
Total Provisions pour risques et charges	152857	674		153531
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			18	
sur immobilisations – titres de participation				19385882
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	63893		5000	58893
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16376068	3073707	5000	19444775
TOTAL GENERAL	16528925	3074381	5000	19598306
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		674	5000	
                                             - Financières		3073707		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	580120		580120	
Autres immobilisations financières	485		485	
Clients douteux ou litigieux	50824	50824		
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	211	211		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1099	1099		
Divers				
Groupe et associés	10282		10282	
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	97146	97146		
Charges constatées d’avance	5523	5523		
TOTAL ETAT DES CREANCES	745690	154803	590887	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	1692	1692		
Fournisseurs et comptes rattachés	129322	129322		
Personnel et comptes rattachés	11554	11554		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6289	6289		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7345	7345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5619	5619		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	161821	161821		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel