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BILAN GCL BERNAY 2021 Siren 780782975				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	6860		6860	6860
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	73175	64354	8821	14170
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295		1295	1295
TOTAL (I)	81331	64354	16977	22325
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	37155		37155	60192
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	287		287	347
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	193444	27177	166267	221661
Autres créances	13074		13074	16722
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	62203		62203	100927
Disponibilités	189773		189773	66488
Charges constatées d’avance	26488		26488	13100
TOTAL (II)	522425	27177	495248	479438
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	603755	91531	512225	501763
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles	181622		181622	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20736			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10833		-20736	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	226719		215886	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	25429		74188	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2953		7536	
Dettes fiscales et sociales	120367		81008	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	791		3571	
Produits constatés d’avance (2)	135966		119574	
TOTAL (IV)	285506		285877	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	512225		501763	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	285506		285877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	482002		482002	447633
Chiffres d’affaires nets	482002		482002	447633
				
Production stockée			-23037	871
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18681	30345
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17455	5156
Autres produits			1838	12283
Total des produits d’exploitation (I)			496940	496288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				206
Variation de stock (marchandises)			60	-229
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80176	99142
Impôts, taxes et versements assimilés			9376	7058
Salaires et traitements			265110	310771
Charges sociales			57376	72240
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5348	8216
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33356	7938
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			291	1
Total des charges d’exploitation (II) 			451093	505343
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			45847	-9055
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			954	1182
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			954	1182
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			954	1182
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46800	-7872
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	231		71	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	231		71	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28977		12934	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28977		12934	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28746		-12864	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	7222			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	498124		497541	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	487291		518277	
BENEFICE OU PERTE	10833		-20736	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	23196			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6860		
Total Immobilisations corporelles		81414		
Total Immobilisations financières		1295		
Total Général		89570		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8239	73175
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1295
Total Général			8239	81331
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67244	5348	8239	64354
AMORTISSEMENTS Total Général	67244	5348	8239	64354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	11276	33356	17455	27177
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	11276	33356	17455	27177
TOTAL GENERAL	11276	33356	17455	27177
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		33356	17455	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1295		1295	
Clients douteux ou litigieux	56511		56511	
Autres créances clients	136933	136933		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	161	161		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	224	224		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	12690	12690		
Charges constatées d’avance	26488	26488		
TOTAL ETAT DES CREANCES	234302	176496	57806	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19983	19983		
Fournisseurs et comptes rattachés	2953	2953		
Personnel et comptes rattachés	32515	32515		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	44648	44648		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	9954	9954		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	33249	33249		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5446	5446		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	791	791		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	135966	135966		
TOTAL – ETAT DES DETTES	285506	285506		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1037		1020	
Location, charges locatives et de copropriété	21000		21000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	386		14201	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57754		62921	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	80176		99142	
Taxe professionnelle	1133		914	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8243		6144	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9376		7058	
Montant de la TVA. collectée	106179		100963	
Total TVA. déductible sur biens et services	12266		11410	
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	8