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BILAN SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 2021 Siren 780664942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2655021	1858503	796517	1007329
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	162055368	107343795	54711574	45336921
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	223634		223634	252532
Autres immobilisations financières	2589579		2589579	2486310
TOTAL (I)	167523602	109202298	58321304	49083092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	973938		973938	860575
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	26869346	1222502	25646845	31748040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50089034		50089034	19454131
Charges constatées d’avance	2980867		2980867	3611300
TOTAL (II)	80913184	1222502	79690683	55674046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	248436786	110424800	138011987	104757138
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	118212		118676	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	577859		577859	
Réserve légale (1)	66984		66984	
Réserves statutaires ou contractuelles	1650555		1608446	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19703439		19281031	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1220357		467484	
Subventions d’investissement	11851564		12732950	
Provisions réglementées	270081		258670	
TOTAL (I)	35459052		35112101	
Produit des émissions de titres participatifs	11976331		10503343	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	11976331		10503343	
Provisions pour risques	1402079		413881	
Provisions pour charges	18160688		9347844	
TOTAL (III)	19562767		9680022	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17258370		25244402	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	180990		183704	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7901615		9188804	
Dettes fiscales et sociales	6864958		6266390	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	561957		1103873	
Autres dettes	35889939		4626906	
Produits constatés d’avance (2)	2356007		2847593	
TOTAL (IV)	71013837		49461672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	138011987		104757138	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			29216307	27112076
Production vendue biens			1280560	834316
Production vendue services			724988	645267
Chiffres d’affaires nets			31221854	28591658
				
Production stockée				
Production immobilisée			125660	304805
Subventions d’exploitation			1352265	1558468
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1213883	1379224
Autres produits			8104656	1897699
Total des produits d’exploitation (I)			42018318	33731854
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			16825289	15560050
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			468635	252919
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3283508	2863469
Impôts, taxes et versements assimilés			556834	554850
Salaires et traitements			3883234	3474555
Charges sociales			1963545	1814800
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2878037	4298890
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9112844	658000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			624753	630427
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1562405	1791851
Total des charges d’exploitation (II) 			41159082	31899809
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			859236	1832044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			153920	262726
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			937074	222302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-783155	40424
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			76081	1872468
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1459680		876094	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	213819		1248386	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1245861		-372292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	101585		1032692	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	43631917		34870674	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	42411560		34403190	
BENEFICE OU PERTE	1220357		467484	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				19562767
Total Provisions pour risques et charges	9680022	9882745		19562767
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	9680022	9882745		19562767
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	2557114		2557114	
Prêts	120107	81704	78401	
Autres immobilisations financières	11703		11703	
Clients douteux ou litigieux	1471774		1471774	
Autres créances clients	20698246	20698246		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11040	11040		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103141	103141		
Impôts sur les bénéfices	877145	877145		
T. V. A.	1101939	1101939		
Autres impôts, taxes versements assimilés	4678	4678		
Divers	924736	924736		
Groupe et associés	1242369	1242369		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	329507	329507		
Charges constatées d’avance	2980867	797138	2183729	
TOTAL ETAT DES CREANCES	32515475	26212754	6302721	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10805585	1905196	6203244	2417145
Emprunts et dettes financières divers	180990	122491	51900	
Fournisseurs et comptes rattachés	7901615	7901615		
Personnel et comptes rattachés	845357	845157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	617362	517152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2220550	2220650		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3285700	3285700		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	561957	561957		
Groupe et associés	3302	3302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	35889939	35889939		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2356007	732399	1623608	
TOTAL – ETAT DES DETTES	64364354	54061857	7885352	2417145
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel