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BILAN SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 2020 Siren 780664942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2611742	1604412	1007329	1185360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	127764973	82428052	45336921	45430067
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2738842		2738842	1988888
TOTAL (I)	133115556	84032464	49083092	48604315
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	860575		860575	752067
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	33026621	1278581	31748040	32216985
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19454131		19454131	16199068
Charges constatées d’avance	3611300		3611300	4332567
TOTAL (II)	56952627	1278581	55674046	53500687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	190068183	85311045	104757138	102105003
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	118676		110172	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation	577859		577859	
Réserve légale (1)	66984		66984	
Réserves statutaires ou contractuelles	1608446		1447994	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	19281031		18141021	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	467484		1303492	
Subventions d’investissement	12732950		10684415	
Provisions réglementées	258670		265102	
TOTAL (I)	35112101		32597038	
Produit des émissions de titres participatifs	10503343		11298528	
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	10503343		11298528	
Provisions pour risques	9680022		9563872	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	9680022		9563872	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	18695928		14456598	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6732178		8423550	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9188804		9768253	
Dettes fiscales et sociales	6266390		6344529	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1103873		1150115	
Autres dettes	4626906		4977261	
Produits constatés d’avance (2)	2847593		3525260	
TOTAL (IV)	49461672		48645565	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	104757138		102105003	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			27112076	24507208
Production vendue biens			834316	1641057
Production vendue services			645267	534555
Chiffres d’affaires nets			28591658	26682821
				
Production stockée				
Production immobilisée			304805	36045
Subventions d’exploitation			1558468	7629567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1379224	1619280
Autres produits			1897699	1931543
Total des produits d’exploitation (I)			33731854	37899256
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			15560050	14742913
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			252919	404258
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2863469	2920971
Impôts, taxes et versements assimilés			554850	688145
Salaires et traitements			3474555	3686337
Charges sociales			1814800	1786559
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4298890	4018792
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			630427	161298
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			658000	6733263
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1791851	1740047
Total des charges d’exploitation (II) 			31899809	36882583
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1832044	1016673
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			209652	112677
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			262726	151361
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			222302	215021
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			222302	215021
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			40424	-63660
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1872468	953013
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	75007		6368	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	735231		1186243	
Reprises sur provisions et transferts de charges	65856		63334	
Total des produits exceptionnels (VII)	876094		1255945	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	20777		19483	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1167441			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	60168		98824	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1248386		118307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-372292		1137637	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1032692		787159	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34870674		39306562	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	34403190		38003071	
BENEFICE OU PERTE	467484		1303492	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel