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BILAN SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 2018 Siren 780664942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	663974		663974	16200
Terrains	449061		449061	449061
Constructions	8139187	2901761	5237426	5606640
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34198682	17657565	16541117	17322718
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	1518746		1518746	6621574
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	126245853	77499699	48746153	54595872
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	759770		759770	635851
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	12458543	1123356	11335186	13220867
Autres créances	10299093		10299093	1507925
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	19747		19747	4550245
Disponibilités	7730549		7730549	13261277
Charges constatées d’avance	5054343		5054343	189456
TOTAL (II)	36322051	1123356	35198695	33365626
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	162567904	78623056	83944848	87961499
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18502991		19757821	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1844339		-1253565	
Subventions d’investissement	10031387		10351746	
Provisions réglementées	264048		301640	
TOTAL (I)	30642766		29157641	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3541777		2737283	
TOTAL (III)	3541777		2737283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13070718		12880231	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3510293		7738159	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6983818		6181787	
Dettes fiscales et sociales	4956811		7841824	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400641		771294	
Autres dettes	4118249		6348234	
Produits constatés d’avance (2)	4335857		811889	
TOTAL (IV)	37564001		42792682	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	83944848		87961499	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			24494146	23354171
Production vendue biens			1363073	1326771
Production vendue services			529018	1170068
Chiffres d’affaires nets			26386238	25851010
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1958054	1685817
Total des produits d’exploitation (I)			29770471	29625172
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			388827	231721
Variation de stock (marchandises)			-110071	38844
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			656698	408346
Salaires et traitements			2154932	2309973
Charges sociales			-137031	21062
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1200903	1578429
Total des charges d’exploitation (II) 			29388992	28745164
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			381479	880007
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			341874	234234
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91804	-60974
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			473284	819032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	98430		160876	
Total des produits exceptionnels (VII)	1582841		723666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1437252		642553	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	31695188		30583091	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE	1844339		-1253565	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1641335		650365
Total Immobilisations corporelles		126044833		3558700
Total Immobilisations financières		1164321		
Total Général		128450369		4763283
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2299601
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		6533514	716750	122351353
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			115555	1594900
Total Général		6533514	834305	126245851
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1490056	67542		1565599
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	72656460	3936392	718750	75074101
AMORTISSEMENTS Total Général	74154516	4002932	718750	77439700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3541777
Total Provisions pour risques et charges	2737283	1298812	494318	3541777
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence			6	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2737283	1298812	494318	3541777
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1414241		1414241	
Prêts	153774	5	153774	
Autres immobilisations financières	3871		3871	
Clients douteux ou litigieux	1447446		1447446	
Autres créances clients	11011097	11011097		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3136	3136		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51319	51319		
Impôts sur les bénéfices	2730423	2730423		
T. V. A.	616479	616479		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1000	1000		
Divers	136204	136204		
Groupe et associés	827980	827980		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5923215	5923215		
Charges constatées d’avance	5054343	828656	4215687	
TOTAL ETAT DES CREANCES	29374532	22139510	7235027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17070719	2029730	3974491	
Emprunts et dettes financières divers	197130	126631	56500	
Fournisseurs et comptes rattachés	6983818	6983818		
Personnel et comptes rattachés	556867	556867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	504600	504600		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1259074	1252074		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2636271	2636271		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	400641	400641		
Groupe et associés	480	480		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4118250	4118250		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4335858	1174093	2050575	
TOTAL – ETAT DES DETTES	34053708	19792455	6083867	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2031803			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1840930			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel