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BILAN SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 2017 Siren 780664942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	16200		16200	
Terrains	449061		449061	449061
Constructions	8550297	2943657	5606640	885603
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours	6621574		6621574	16692543
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	128850388	74254516	54595872	50134829
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens	635851		635851	659167
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	15822782	1093986	14728796	13824603
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	4550245		4550245	6039103
Disponibilités	13261277		13261277	7234348
Charges constatées d’avance	189456		189456	277100
TOTAL (II)	34459613	1093986	33365626	28034322
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	163310001	75348502	87961499	78169151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	19757821		17375853	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1253565		2388199	
Subventions d’investissement	10351746		3812875	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	29157641		23978493	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	2737283		3397045	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	13099492		11676976	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7738159		11047899	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6181787		4362452	
Dettes fiscales et sociales	7841824		5796207	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771294		2671293	
Autres dettes	6348234		1205229	
Produits constatés d’avance (2)	811889		596200	
TOTAL (IV)	42792682		37356258	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	87961499		78169151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			1326771	1488726
Production vendue services			1170068	1046899
Chiffres d’affaires nets			25851010	27723442
				
Production stockée				
Production immobilisée			155398	19159
Subventions d’exploitation			34568	1552631
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1898377	1878676
Autres produits			1685817	1492371
Total des produits d’exploitation (I)			29625172	32666281
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13936346	14337928
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			302831	325598
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés			408346	409343
Salaires et traitements			3765253	3356485
Charges sociales			2125335	1928666
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3724125	3296861
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			322255	282438
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			496076	1017323
Autres charges			1578429	1715125
Total des charges d’exploitation (II) 			28745164	29379237
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			880007	3287044
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184450	144533
Reprises sur provisions et transferts de charges			47704	75641
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234234	222594
Dotations financières sur amortissements et provisions			54200	47704
Intérêts et charges assimilées			241009	510583
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				10
Total des charges financières (VI)			295209	558297
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-60974	-335703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			819032	2951340
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3712		7978	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	559077		399214	
Reprises sur provisions et transferts de charges	160876		145615	
Total des produits exceptionnels (VII)	723666		552808	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9207		10441	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			20722	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	71923		106959	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81130		138123	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	642553		414684	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2715152		977826	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	30583091		33441683	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31836656		31053484	
BENEFICE OU PERTE	-1253565		2388199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1589921		59069
Total Immobilisations corporelles		118696369		21017981
Total Immobilisations financières		562845		661927
Total Général		120849135		21738977
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2980	4775	1641235
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13479405		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13479405	190111	126044833
Prêts et immobilisations financières			60451	
Total Immobilisations financières			60451	1164321
Total Général		13482385	255337	128850389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1405251	97581	4775	1498056
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69269055	3569555	182151	72656460
AMORTISSEMENTS Total Général	70674306	3667136	186925	74154516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	965241			
Prêts				
Autres immobilisations financières	3842			
Clients douteux ou litigieux	1437308			
Autres créances clients	12877548			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7768			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	62972			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	731323			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2500			
Divers	228419			
Groupe et associés	417230			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42112			
Charges constatées d’avance	189456			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17138348	16035808	1102540	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	12880232	1602254	4857343	
Emprunts et dettes financières divers	189993	131494	58500	
Fournisseurs et comptes rattachés	6181788	6181788		
Personnel et comptes rattachés	1378609	1378609		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	691027	691027		
Impôts sur les bénéfices	1601841	1601841		
T.V.A.	1336513	1336513		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2833835	2833835		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	771295	771295		
Groupe et associés	29267	29267		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6348235	6348235		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	811889	811889		
TOTAL – ETAT DES DETTES	35054523	23718045	4915843	6420635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2852924			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1346283			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	70			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	70