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BILAN SICAE DE LA SOMME ET DU CAMBRAISIS 2016 Siren 780664942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1580941	1405250	175690	250886
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.	8980		8980	8491
Terrains	604742	44068	560674	587427
Constructions	3506096	2620493	885603	996850
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1062479	1016434	46045	52716
Autres immobilisations corporelles	96830501	65588056	31242442	32275590
Immobilisations en cours	16692543		16692543	4395281
Avances et acomptes	3814		3814	3731
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	186580		186580	170329
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120849134	70714305	50134829	39048232
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances				
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6039103		6039103	8377402
Disponibilités	7234348		7234348	3347249
Charges constatées d’avance	277100		277100	314121
TOTAL (II)	28956599	922276	28034322	29428441
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	149805734	71636582	78169151	68476674
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	113960		114400	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	66984		66984	
Réserves statutaires ou contractuelles	1130178		986422	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	2388199		1141868	
Subventions d’investissement	3812875		4188747	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23978493		22023170	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)	13437355		13586781	
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3397045		3656260	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	11676976		6019152	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	11047899		5812662	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4362452		4333142	
Dettes fiscales et sociales	5796207		5105169	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671293		1663470	
Autres dettes	1205229		5707887	
Produits constatés d’avance (2)	596200		568976	
TOTAL (IV)	37356258		29210460	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	78169151		68476674	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25187817		25187817	26385227
Production vendue biens	1488726		1488726	1369279
Production vendue services	1046899		1046899	1029819
Chiffres d’affaires nets	27723442		27723442	28784326
				
Production stockée				
Production immobilisée			19159	52732
Subventions d’exploitation			1552631	1000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1878676	2402532
Autres produits			1492371	1457584
Total des produits d’exploitation (I)			32666281	32698176
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2709466	2576950
Impôts, taxes et versements assimilés			409343	350717
Salaires et traitements			3356485	3251801
Charges sociales			1928666	1920778
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3296861	3246244
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1017323	1138922
Autres charges			1715125	2316441
Total des charges d’exploitation (II) 			29379237	31368551
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3287044	1329625
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			144533	189601
Reprises sur provisions et transferts de charges			75641	34309
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				50
Total des produits financiers (V)			222594	226498
Dotations financières sur amortissements et provisions			47704	115641
Intérêts et charges assimilées			510583	296785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			10	
Total des charges financières (VI)			558297	412426
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-335703	-185928
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2951341	1143697
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7978		3951	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	399214		409083	
Reprises sur provisions et transferts de charges	145615		119099	
Total des produits exceptionnels (VII)	552808		532134	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10441		12779	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	20722			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	106959		136675	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	138123		149454	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	414685		382626	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	970893		384454	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	33441683		33456755	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	31053483		32314885	
BENEFICE OU PERTE	2388199		1141868	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1613980		62508
Total Immobilisations corporelles		104612456		15261969
Total Immobilisations financières		520984		104610
Total Général		106747420		15429087
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8491	78075	1589921
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1178056	118696369
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			62749	562845
Total Général		8491	1318881	120849135
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1354603	128723	78075	1405251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66304585	3184046	219575	69269055
AMORTISSEMENTS Total Général	67659188	3312769	297651	70674306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3656261	1065028	1324243	3397046
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	3656261	1065028	1324243	3397046
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	350241			
Prêts	186580	50987		
Autres immobilisations financières	3814			
Clients douteux ou litigieux	1249278			
Autres créances clients	11206445			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	6090			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	27586			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1064922			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2444			
Divers	93137			
Groupe et associés	625557			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	278032			
Charges constatées d’avance	277100			
TOTAL ETAT DES CREANCES	15371228	13623052	1748176	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11448249	1490118	5546000	
Emprunts et dettes financières divers	195358	136858	58500	
Fournisseurs et comptes rattachés	4362452	4362452		
Personnel et comptes rattachés	757715	757715		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	578478	578478		
Impôts sur les bénéfices	479207	479207		
T.V.A.	1330213	1330213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2650595	2650595		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2671294	2671294		
Groupe et associés	33369	33369		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1205229	1205229		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	596200	596200		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26308359	16291728	5604500	4412131
Emprunts souscrits en cours d’exercice	6121807			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	537292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel