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BILAN UNION COOPERATIVE ARRONDISSEMENT CLERMON 2017 Siren 780519922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	505835		505835	505835
Constructions	18854657	11427533	7427124	7975421
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6357849	4673637	1684212	1741621
Autres immobilisations corporelles	2802143	1920399	881743	1051424
Immobilisations en cours	32168		32168	41480
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6247045	1230000	5017045	5017045
Créances rattachées à des participations	13		13	13
Autres titres immobilisés	156064		156064	156064
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706		6706	6706
TOTAL (I)	34962484	19251570	15710913	16495612
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5216498	48654	5167844	5508258
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3139167	480000	2659167	4103845
Autres créances	16495861	1602630	14893231	8053487
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177666		177666	177666
Disponibilités	2910131		2910131	3042074
Charges constatées d’avance	18802		18802	120752
TOTAL (II)	27958127	2131284	25826843	21006084
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	62920611	21382854	41537757	37501697
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	1211917		1214250	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7551		7551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432729		1432729	
Réserves statutaires ou contractuelles	619834		608458	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	722990		722990	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10802367		10764449	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	176691		225889	
Subventions d’investissement	103439		111516	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15077521		15087836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	373716		378526	
TOTAL (III)	373716		378526	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	11575237		10228049	
Emprunts et dettes financières divers (4)	700			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1098278		2553280	
Dettes fiscales et sociales	741444		855911	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12661409		8290469	
Produits constatés d’avance (2)	9450		107625	
TOTAL (IV)	26086519		22035335	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	41537757		37501697	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	23162157		16452208	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	31465010	5838604	37303614	49355813
Production vendue biens				
Production vendue services	302199		302199	262514
Chiffres d’affaires nets	31767209	5838604	37605813	49618327
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			998494	955513
Autres produits			10544	6106
Total des produits d’exploitation (I)			38614852	50579948
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32097241	43287977
Variation de stock (marchandises)			364600	-542949
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2104851	2991620
Impôts, taxes et versements assimilés			183305	166882
Salaires et traitements			1299790	1239246
Charges sociales			561188	520306
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			927655	925660
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			811278	1572497
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			20400	52411
Autres charges			14523	13898
Total des charges d’exploitation (II) 			38384835	50227552
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			230017	352395
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			37004	65877
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67576	65556
Reprises sur provisions et transferts de charges			18650	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			123230	131434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			279278	369597
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			18650	
Total des charges financières (VI)			297928	369597
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-174698	-238163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			55319	114231
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4530			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	133554		72329	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40000	
Total des produits exceptionnels (VII)	138084		112329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16045		671	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	667			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	16712		671	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	121371		111658	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	38876167		50823711	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	38699476		50597822	
BENEFICE OU PERTE	176691		225889	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50793		19513	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28475891		185103
Total Immobilisations financières		6428480		
Total Général		34904371		185103
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours		41480		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41480	66861	28552654
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			18650	6409830
Total Général		41480	85511	34962484
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17160108	927655	66193	18021570
AMORTISSEMENTS Total Général	17160108	927655	66193	18021570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				353316
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20400
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	378526	20400	25210	373716
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1230000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	72840	48654	72840	48654
Sur comptes clients	635000	280000	435000	480000
Autres provisions pour dépréciation	1534657	482624	414651	1602630
Total Provisions pour dépréciation	3491147	811278	941141	3361284
TOTAL GENERAL	3869673	831678	966351	3735000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		831678	947701	
                                             - Financières			18650	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13	13		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706	6706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3139167			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	98329			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	909			
Groupe et associés	16371877			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24739			
Charges constatées d’avance	18802			
TOTAL ETAT DES CREANCES	19660551	15821362	3839188	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7698118	7698118		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3877118	1179284	2697834	
Emprunts et dettes financières divers	700	700		
Fournisseurs et comptes rattachés	1098278	1098278		
Personnel et comptes rattachés	275316	275316		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66444	66444		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	104677	104677		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	295006	295006		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	11933275	11933275		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	728134	501606		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	9450	9450		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26086519	23162157	2697834	226528
Emprunts souscrits en cours d’exercice	245318			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1391960			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	176595			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	208945		266763	
Location, charges locatives et de copropriété	147959		179469	
Personnel extérieur à l’entreprise	25552		13840	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	178611		194192	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	1543781		2337355	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2104851		2991620	
Taxe professionnelle	64509		62045	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	118796		104837	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	183305		166882	
Montant de la TVA. collectée	4156801			
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel