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BILAN UNION COOPERATIVE ARRONDISSEMENT CLERMON 2016 Siren 780519922				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	505835		505835	494035
Constructions	18854657	10879235	7975421	8525859
Installations techniques, matériel et outillage industriels	6216454	4474832	1741621	1723838
Autres immobilisations corporelles	2857464	1806039	1051424	1104330
Immobilisations en cours	41480		41480	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	6265695	1248650	5017045	4677045
Créances rattachées à des participations	13		13	13
Autres titres immobilisés	156064		156064	156064
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706		6706	6706
TOTAL (I)	34904371	18408758	16495612	16687893
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5581098	72840	5508258	5038149
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4738845	635000	4103845	3352679
Autres créances	9588144	1534657	8053487	7609182
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	177666		177666	177666
Disponibilités	3042074		3042074	3098746
Charges constatées d’avance	120752		120752	17972
TOTAL (II)	23248581	2242497	21006084	19294396
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	58152953	20651255	37501697	35982290
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	1214250		1225627	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	7551		7551	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1432729		1432729	
Réserves statutaires ou contractuelles	608458		583982	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	722990		719365	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	10764449		10755336	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225889		207507	
Subventions d’investissement	111516		125129	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15087836		15057229	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	378526		363115	
TOTAL (III)	378526		363115	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10228049		8982675	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2553280		1547265	
Dettes fiscales et sociales	855911		623152	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8290469		9302790	
Produits constatés d’avance (2)	107625		106062	
TOTAL (IV)	22035335		20561945	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	37501697		35982290	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	16452208		15195051	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	38891369	10464443	49355813	49467879
Production vendue biens				
Production vendue services	262514		262514	183329
Chiffres d’affaires nets	39153883	10464443	49618327	49651208
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			955513	838607
Autres produits			6106	18064
Total des produits d’exploitation (I)			50579948	50507880
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			43287977	42740832
Variation de stock (marchandises)			-542949	499350
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2991620	3090125
Impôts, taxes et versements assimilés			166882	143809
Salaires et traitements			1239246	1203831
Charges sociales			520306	522791
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			925660	810662
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1572497	899000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			52411	40815
Autres charges			13898	13590
Total des charges d’exploitation (II) 			50227552	49964808
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			352395	543071
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			65877	53259
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			65556	57412
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			131434	110671
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			369597	342920
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			369597	342920
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-238163	-232249
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			114231	310822
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2300	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	72329		59844	
Reprises sur provisions et transferts de charges	40000			
Total des produits exceptionnels (VII)	112329		62144	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	671			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5606	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			158650	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	671		164256	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	111658		-102111	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			1203	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	50823711		50680696	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	50597822		50473188	
BENEFICE OU PERTE	225889		207507	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19513		7107	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		28154708		395579
Total Immobilisations financières		6128480		300000
Total Général		34283188		695579
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74396	28475891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				6428480
Total Général			74396	34904371
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16306644	925660	72196	17160108
AMORTISSEMENTS Total Général	16306644	925660	72196	17160108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				358526
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				20000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	363115	52411	37000	378526
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				1248650
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours		72840		72840
Sur comptes clients	440000	635000	440000	635000
Autres provisions pour dépréciation	1129000	864657	459000	1534657
Total Provisions pour dépréciation	2857650	1572497	939000	3491147
TOTAL GENERAL	3220765	1624908	976000	3869673
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1624908	936000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			40000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	13	13		
Prêts				
Autres immobilisations financières	6706	6706		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4738845			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4113			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6			
T. V. A.	176095			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	9407483			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	446			
Charges constatées d’avance	120752			
TOTAL ETAT DES CREANCES	14454462	11203155	3251307	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5203588	5203588		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5024460	1292567	2726893	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2553280	2553280		
Personnel et comptes rattachés	275882	275882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	63735	63735		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	229865	229865		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	286429	286429		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	7899164	6047930	1617000	234234
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	391305	391305		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	107625	107625		
TOTAL – ETAT DES DETTES	22035335	16452208	4343893	1239234
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11292			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1202792			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	266763		263773	
Location, charges locatives et de copropriété	179469		182112	
Personnel extérieur à l’entreprise	13840		24639	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	194192		294450	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2337355		2325150	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2991620		3090125	
Taxe professionnelle	62045		61492	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	104837		82317	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	166882		143809	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel