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BILAN SERVICE ELECTRO DIESEL 2021 Siren 780503108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	1328	472	855	1486
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	117742	82200	35542	11728
Installations techniques, matériel et outillage industriels	178180	156392	21788	17791
Autres immobilisations corporelles	185887	159004	26882	28581
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233700		233700	233700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	719887	398070	321817	296337
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10875		10875	9430
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	252393	30975	221417	188527
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	659849	13444	646404	622173
Autres créances	415015		415015	616777
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	719223		719223	506530
Charges constatées d’avance	8382		8382	8909
TOTAL (II)	2065739	44420	2021319	1952348
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2785626	442490	2343136	2248685
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5181		5181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62691		62691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1233442		1194672	
Report à nouveau	4538		4528	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	38961		38779	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	10125		14683	
TOTAL (I)	1574939		1540536	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	24841		26830	
TOTAL (III)	24841		26830	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184		195	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	516624		476878	
Dettes fiscales et sociales	199235		167244	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24815		37000	
Produits constatés d’avance (2)	2494			
TOTAL (IV)	743354		681318	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2343136		2248685	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	743354		681318	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		195	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1972898	4674	1977573	1879271
Production vendue biens				
Production vendue services	1085105		1085105	1068644
Chiffres d’affaires nets	3058003	4674	3062678	2947915
				
Production stockée			1366	-1168
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19512	5159
Autres produits			8971	7107
Total des produits d’exploitation (I)			3092529	2959013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1559860	1465827
Variation de stock (marchandises)			-30090	15756
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			513680	495828
Impôts, taxes et versements assimilés			61476	50882
Salaires et traitements			664211	635024
Charges sociales			236985	210187
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			21788	23310
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5278	923
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			12770	15308
Autres charges			40	3766
Total des charges d’exploitation (II) 			3046003	2916814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			46525	42198
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			3301	4376
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3301	4376
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			310	313
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			310	313
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2991	4062
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			49516	46261
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11		33	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1251		83	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10252		4139	
Total des produits exceptionnels (VII)	11515		4256	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15		8	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3296			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1790		2193	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5103		2201	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6412		2055	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	16968		9537	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3107346		2967647	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3068385		2928867	
BENEFICE OU PERTE	38961		38779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6377		
Total Immobilisations corporelles		465702		50565
Total Immobilisations financières		233700		
Total Général		705779		50565
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				3
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2000	4377
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			34457	481810
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233700
Total Général			36457	719887
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1841	631	2000	472
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	407600	21157	31160	397597
AMORTISSEMENTS Total Général	409442	21788	33160	398070
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				10125
Total Provisions réglementées	14683	1790	6349	10125
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				24841
Total Provisions pour risques et charges	26830	12770	14759	24841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33855	1374	4254	30975
Sur comptes clients	13943	3903	4402	13444
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47799	5278	8657	44420
TOTAL GENERAL	89313	19839	29765	79387
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		18048	19512	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1790	10252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14074	14074		
Autres créances clients	645774	645774		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19727	19727		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	363792	363792		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31496	31496		
Charges constatées d’avance	8382	8382		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1083247	1083247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	516624	516624		
Personnel et comptes rattachés	85882	85882		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	75534	75534		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28558	28558		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9261	9261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	23106	23106		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1708	1708		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	2494	2494		
TOTAL – ETAT DES DETTES	743354	743354		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel