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BILAN SERVICE ELECTRO DIESEL 2019 Siren 780503108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	2000	1234	765	1165
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92578	81772	10806	14518
Installations techniques, matériel et outillage industriels	169744	153936	15807	17474
Autres immobilisations corporelles	197320	159761	37559	39938
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233700		233700	233700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	698392	396704	301688	309846
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10672		10672	10371
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	238065	36442	201622	213173
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	726338	13988	712350	613805
Autres créances	611414		611414	625295
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	390178		390178	311620
Charges constatées d’avance	10720		10720	11660
TOTAL (II)	1987389	50430	1936958	1785926
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2685781	447134	2238646	2095773
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5181		5181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62691		62691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1162303		1114873	
Report à nouveau	4522		4520	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32376		47432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	16630		20730	
TOTAL (I)	1503703		1475427	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	13126		3425	
TOTAL (III)	13126		3425	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	156		186	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	511891		419289	
Dettes fiscales et sociales	191043		190141	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13820		7307	
Produits constatés d’avance (2)	4907			
TOTAL (IV)	721818		616922	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2238647		2095774	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	721818		616922	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	156		186	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2016297	10364	2026661	1906302
Production vendue biens				
Production vendue services	1092676	1649	1094325	1077102
Chiffres d’affaires nets	3108973	12013	3120986	2983404
				
Production stockée			278	-609
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2584	7179
Autres produits			20164	106
Total des produits d’exploitation (I)			3144012	2990080
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1556525	1495273
Variation de stock (marchandises)			4633	-10867
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			538062	510675
Impôts, taxes et versements assimilés			64689	56286
Salaires et traitements			672495	658579
Charges sociales			225768	224255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			27865	26596
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9593	667
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			9701	3425
Autres charges			9	33
Total des charges d’exploitation (II) 			3109341	2964921
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			34671	25159
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4576	14022
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				4431
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4576	18453
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1704	708
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1704	708
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2871	17745
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			37543	42904
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1212		5	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500			
Reprises sur provisions et transferts de charges	6742		6420	
Total des produits exceptionnels (VII)	10454		6425	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		5	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	749			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2641		1853	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3399		1858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	7055		4567	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12221		39	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3159042		3014958	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3126666		2967526	
BENEFICE OU PERTE	32376		47432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5049		
Total Immobilisations corporelles		464649		20455
Total Immobilisations financières		233700		
Total Général		703398		20455
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25461	459644
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233700
Total Général			25461	698392
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	834	400		1234
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	392716	27465	24712	395470
AMORTISSEMENTS Total Général	393551	27865	24712	396704
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				16630
Total Provisions réglementées	20730	2641	6742	16630
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				13126
Total Provisions pour risques et charges	3425	9701		13126
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	29547	8993	2098	36442
Sur comptes clients	13874	600	486	13988
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	43421	9593	2584	50430
TOTAL GENERAL	67576	21936	9326	80186
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		19295	2584	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2641	6742	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15773	15773		
Autres créances clients	710566	710566		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	69	69		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23839	23839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	572306	572306		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15200	15200		
Charges constatées d’avance	10720	10720		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1348473	1348473		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156	156		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	511891	511891		
Personnel et comptes rattachés	87653	87653		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	73301	73301		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28197	28197		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1891	1891		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6138	6138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7682	7682		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	4907	4907		
TOTAL – ETAT DES DETTES	721818	721817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel