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BILAN SERVICE ELECTRO DIESEL 2018 Siren 780503108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	2000	834	1165	1565
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	92578	78060	14518	13062
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166142	148667	17474	19071
Autres immobilisations corporelles	205927	165988	39938	57021
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233700		233700	233700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	703397	393550	309846	327470
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	10371		10371	11192
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	242720	29547	213173	197765
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	627679	13873	613805	596317
Autres créances	625295		625295	719115
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	311620		311620	304756
Charges constatées d’avance	11660		11660	8580
TOTAL (II)	1829347	43420	1785926	1837728
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2532745	436971	2095773	2165199
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5181		5181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62691		62691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1114872		1134582	
Report à nouveau	4519		4513	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47432		110296	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	20730		25297	
TOTAL (I)	1475427		1562562	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3424			
TOTAL (III)	3424			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185		270	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	419288		398723	
Dettes fiscales et sociales	190140		196084	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7306		7558	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616921		602636	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2095773		2165199	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	616921		602636	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	185		270	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1900836	5465	1906301	1853737
Production vendue biens				
Production vendue services	1076155	946	1077102	1068386
Chiffres d’affaires nets	2976991	6412	2983403	2922124
				
Production stockée			-609	-3464
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7179	13970
Autres produits			106	8087
Total des produits d’exploitation (I)			2990079	2940717
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1495273	1449824
Variation de stock (marchandises)			-10867	-734
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			510674	455502
Impôts, taxes et versements assimilés			56286	24292
Salaires et traitements			658579	626637
Charges sociales			224254	207164
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26596	29069
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			666	5487
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			3424	
Autres charges			32	4963
Total des charges d’exploitation (II) 			2964921	2802206
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25158	138511
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14022	4356
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4430	1989
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			18452	6345
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			707	653
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			707	653
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17745	5692
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			42903	144204
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4		18	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6420		8987	
Total des produits exceptionnels (VII)	6424		9006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4		7	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1852		6030	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1857		6038	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4567		2967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	39		36876	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3014957		2956070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2967525		2845773	
BENEFICE OU PERTE	47432		110296	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5048		
Total Immobilisations corporelles		621402		15972
Total Immobilisations financières		233700		
Total Général		860151		15972
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		7000	165726	464648
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233700
Total Général		7000	165726	703397
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	434	400		834
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	532246	26196	165726	392716
AMORTISSEMENTS Total Général	532680	26596	165726	393550
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				20730
Total Provisions réglementées	25297	1852	6420	20730
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3424
Total Provisions pour risques et charges		3424		3424
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33875		4328	29547
Sur comptes clients	13206	666		13873
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	47082	666	4328	43420
TOTAL GENERAL	72380	5944	10748	67576
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4091	4328	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1852	6420	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15635	15635		
Autres créances clients	612043	612043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	400	400		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19163	19163		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	291	291		
Groupe et associés	581254	581254		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24186	24186		
Charges constatées d’avance	11660	11660		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1264634	1264634		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	185	185		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	419288	419288		
Personnel et comptes rattachés	79250	79250		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	84739	84739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	26150	26150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6138	6138		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1168	1168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616921	616921		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel