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BILAN SERVICE ELECTRO DIESEL 2017 Siren 780503108				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	3048		3048	3048
Autres immobilisations incorporelles	2000	434	1565	1965
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	80533	67470	13062	17418
Installations techniques, matériel et outillage industriels	334942	315870	19071	16622
Autres immobilisations corporelles	205927	148905	57021	52108
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	233700		233700	233700
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	860151	532680	327470	324863
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	11192		11192	14460
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	231641	33875	197765	189617
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	609524	13206	596317	581385
Autres créances	719115		719115	697893
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	304756		304756	186081
Charges constatées d’avance	8580		8580	12541
TOTAL (II)	1884810	47082	1837728	1681979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2744961	579762	2165199	2006843
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5181		5181	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles	62691		62691	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1134582		1066402	
Report à nouveau	4513		4504	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	110296		68188	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	25297		28254	
TOTAL (I)	1562562		1455222	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges			1350	
TOTAL (III)			1350	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	270		185	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	398723		350926	
Dettes fiscales et sociales	196084		186392	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7558		12020	
Produits constatés d’avance (2)			745	
TOTAL (IV)	602636		550270	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2165199		2006843	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	602636		550270	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	270		185	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1851195	2542	1853737	1946378
Production vendue biens				
Production vendue services	1068386		1068386	993593
Chiffres d’affaires nets	2919581	2542	2922124	2939971
				
Production stockée			-3464	3738
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13970	61554
Autres produits			8087	59
Total des produits d’exploitation (I)			2940717	3005324
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1449824	1438935
Variation de stock (marchandises)			-734	65744
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			455502	437994
Impôts, taxes et versements assimilés			24292	60393
Salaires et traitements			626637	653775
Charges sociales			207164	223026
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29069	27926
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			5487	217
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4963	25110
Total des charges d’exploitation (II) 			2802206	2933124
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			138511	72200
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4356	4065
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1989	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6345	4065
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			653	581
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			653	581
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5692	3483
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144204	75683
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	18		53	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	8987		10628	
Total des produits exceptionnels (VII)	9006		10682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7		192	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	6030		4744	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6038		4936	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2967		5745	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	36876		13241	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2956070		3020072	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2845773		2951883	
BENEFICE OU PERTE	110296		68188	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5048		
Total Immobilisations corporelles		589725		31676
Total Immobilisations financières		233700		
Total Général		828474		31676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5048
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				621402
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				233700
Total Général				860151
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	34	400		434
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	503576	28669		532246
AMORTISSEMENTS Total Général	503610	29069		532680
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				25297
Total Provisions réglementées	28254	6030	8987	25297
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1350		1350	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	41485	583	8193	33875
Sur comptes clients	12729	4904	4426	13206
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	54215	5487	12620	47082
TOTAL GENERAL	83819	11518	22958	72380
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5487	13970	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		6030	8987	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	14968			
Autres créances clients	594555			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	342			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10338			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	660258			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	48175			
Charges constatées d’avance	8580			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1337220	1337220		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	270	270		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	398723	398723		
Personnel et comptes rattachés	79633	79633		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85454	85454		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	30909	30909		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	88	88		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	6129	6129		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1429	1429		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	602636	602636		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	22			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	22