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BILAN SAINT JACQUES 2017 Siren 780569919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2975	2975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				5208
Constructions	2503669	892804	1610865	1845074
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18034	11033	7001	8773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	880000		880000	880000
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	660		660	660
Autres titres immobilisés	10022		10022	10022
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	3415847	907269	2508578	2749767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	1295022	12042	1282980	1820040
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5747740		5747740	5596425
Disponibilités	27111		27111	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7071372	12042	7059329	7416466
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10487219	919311	9567907	10166232
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	205736		205736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8141782		7971003	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	228653		170778	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8603171		8374518	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			1237940	
Emprunts et dettes financières divers (4)	446845		490881	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11822		12733	
Dettes fiscales et sociales	506070		50160	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	964737		1791715	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	9567907		10166232	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	964737		881728	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			164467	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			304430	321478
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			304430	321478
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29510	29610
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			333941	351088
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			173118	88484
Impôts, taxes et versements assimilés			36308	36509
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			103781	113230
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1909	10133
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			315118	248357
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18823	102732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			184719	155230
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184719	155230
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20838	28901
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20838	28901
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			163881	126328
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			182704	229060
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4408		21986	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	750001		12001	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	754410		33987	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2662		47	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	137410		15082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	140072		15129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	614338		18858	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	568389		77140	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1273070		540305	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1044417		369527	
BENEFICE OU PERTE	228653		170778	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3432		
Total Immobilisations corporelles		3405522		
Total Immobilisations financières		890712		
Total Général		4299666		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			883819	2521702
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890712
Total Général			883819	3415847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3432			3432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1546467	103781	746411	903836
AMORTISSEMENTS Total Général	1549899	103781	746411	907269
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10133	1909		12042
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10133	1909		12042
TOTAL GENERAL	10133	1909		12042
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	660			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	14343			
Autres créances clients	18439			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	32782			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5458			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30082			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1226700			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1295711	1295021	690	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	63293	63293		
Fournisseurs et comptes rattachés	11822	11822		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	493213	493213		
T.V.A.	5261	5261		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7596	7596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	383552	383552		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	964737	964737		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1103392			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel