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BILAN SAINT JACQUES 2016 Siren 780569919				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	457	457		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2975	2975		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	93184	87977	5208	7055
Constructions	3288775	1443701	1845074	1969685
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	23563	14789	8773	10545
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	660		660	660
Autres titres immobilisés	10022		10022	10022
Prêts				
Autres immobilisations financières	30		30	30
TOTAL (I)	4299666	1549899	2749767	2877997
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	167089	10133	156956	65648
Autres créances	1663084		1663084	1612025
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	5596425		5596425	5055797
Disponibilités				436676
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	7426599	10133	7416466	7170147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11726265	1560032	10166232	10048145
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	205736		205736	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	27000		27000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	7971003		7164968	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	170778		806035	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8374518		8203739	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1237940		1227697	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490881		498821	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12733		23911	
Dettes fiscales et sociales	50160		60967	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)			33010	
TOTAL (IV)	1791715		1844405	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10166232		10048145	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	881728		774300	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	164467			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	321478		321478	336239
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			29610	32622
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			351088	368861
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			88484	111133
Impôts, taxes et versements assimilés			36509	41496
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113230	118185
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10133	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			248357	270814
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			102732	98047
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			155230	806543
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			155230	806543
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			28901	35936
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			28901	35936
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			126328	770606
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			229060	868654
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21986		1683	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	12001		5500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	33987		7183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	47		125	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15082		527	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15129		653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18858		6530	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	77140		69149	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	540305		1182587	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	369527		376552	
BENEFICE OU PERTE	170778		806035	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3432		
Total Immobilisations corporelles		3420522		
Total Immobilisations financières		890712		
Total Général		4314666		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3432
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15000	3405522
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				890712
Total Général			15000	4299666
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3432			3432
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1433236	113230		1546467
AMORTISSEMENTS Total Général	1436669	113230		1549899
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	660			
Prêts				
Autres immobilisations financières	30			
Clients douteux ou litigieux	12160			
Autres créances clients	154930			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2088			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	32582			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1628413			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	1830864	1820040	10823	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1237940	327954	712351	
Emprunts et dettes financières divers	96579	96579		
Fournisseurs et comptes rattachés	12734	12734		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	6980	6980		
T.V.A.	35584	35584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7596	7596		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	394302	394302		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1791715	881728	712351	197635
Emprunts souscrits en cours d’exercice	10638			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	172623			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel