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BILAN OFFICE PUBLIC DE L 'HABITAT - OPAC DE L'OISE 2017 Siren 780503918				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	76224	45734	30490	31876
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12744563	9779796	2964767	2827672
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	114419588		114419588	103027491
Constructions	1502123875	513147789	988976086	935974238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5514548	3815815	1698732	1899888
Autres immobilisations corporelles	25453354	215657	25237697	64023028
Immobilisations en cours	247844		247844	143575
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1300000		1300000	1600000
Prêts				
Autres immobilisations financières	957393		957393	973587
TOTAL (I)	1663326872	527004794	1136322078	1110974111
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	982217	41358	940859	289624
En cours de production de biens	8405836	325696	8080140	9872032
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	2388390	4588	2383802	3111186
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3524166		3524166	2839700
Clients et comptes rattachés	26007611	10240722	15766889	11562203
Autres créances	33419755	485883	32933872	41491581
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	60173040		60173040	30234679
Charges constatées d’avance	120972		120972	110184
TOTAL (II)	135021995	11098251	123923743	99511195
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt	1016617		1016617	1544590
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1799365485	538103045	1261262439	1212029897
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel				
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	293357352		265708343	
Report à nouveau			1083511	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	27318742		26565497	
Subventions d’investissement	125419676		125391865	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446095771		418749217	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4475916		3385199	
Provisions pour charges	14938294		14888132	
TOTAL (III)	19414210		18273331	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	32407876		33300161	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	704592792		674576720	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10826233		13678796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13990663		12762181	
Dettes fiscales et sociales	13641850		13746284	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	10880639		14700286	
Autres dettes	1126288		722808	
Produits constatés d’avance (2)	8286106		11520102	
TOTAL (IV)	795752457		775007348	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1261262439		1212029897	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	35632374		35632374	31283933
Production vendue services	130175242		130175242	128291258
Chiffres d’affaires nets	165807616		165807616	159575191
				
Production stockée			-2718219	-3717476
Production immobilisée			3606552	5640775
Subventions d’exploitation			1252289	1256891
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4328663	5449674
Autres produits			2194261	1276166
Total des produits d’exploitation (I)			174471165	169481225
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1228925	979984
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-670122	-6489
Autres achats et charges externes			53884498	51629059
Impôts, taxes et versements assimilés			17176464	17137829
Salaires et traitements			19408879	18672511
Charges sociales			8392937	8155000
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41922236	38913567
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2158087	1620932
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			4275690	4671380
Autres charges			818317	1451912
Total des charges d’exploitation (II) 			148595916	143225692
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			25875249	26255533
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			329795	207205
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			329795	207205
Dotations financières sur amortissements et provisions			527972	670132
Intérêts et charges assimilées			12829049	12337397
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			13357022	13007532
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-13027227	-12800327
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			12848022	13455206
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	307226		276092	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	22860100		17558715	
Reprises sur provisions et transferts de charges	707071		2395466	
Total des produits exceptionnels (VII)	23874398		20230274	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	210139		159096	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6308989		3159823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1301814		1941387	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7820943		5260307	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	16053455		14969967	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1582736		1859676	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	198675359		189918705	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	171356617		163353208	
BENEFICE OU PERTE	27318742		26565497	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7906790		1032182
Total Immobilisations corporelles		1585728403		68497834
Total Immobilisations financières		3046338		123457
Total Général		1600563346		69653474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8938973
Virement postes immobilisations corporelles en cours		-633595		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		-633595	7100617	1647759214
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		122926	300000	2746869
Total Général		-510669	7400617	1663326872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6086425	641381		6727806
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	478584387	41727576	5148358	515163606
AMORTISSEMENTS Total Général	487513444	42624049	5148358	524989136
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				7853819
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11560391
Total Provisions pour risques et charges	18273331	4875690	3734811	19414210
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	2075791	27925	88059	2015657
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	551698		180055	371642
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12256742	2158088	1300922	13113908
TOTAL GENERAL	30530074	7033779	5035734	32528119
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		6433779	4328663	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		600000	707071	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1092779	216046		
Clients douteux ou litigieux	23908310			
Autres créances clients	2099301			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	17525			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	882			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6966235			
Charges constatées d’avance	120972			
TOTAL ETAT DES CREANCES	65819377	63288554	2530822	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	688642384	32839727	127159777	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24871302	24871302		
Personnel et comptes rattachés	4161733	4161733		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1634117	1634117		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8286106	8286106		
TOTAL – ETAT DES DETTES	795752457	86987255	139642096	569123104
Emprunts souscrits en cours d’exercice	79520306			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	49672586			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	678			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	678