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BILAN COOPERATIVE VINICOLE NOGENT ET CERNAY 2021 Siren 780400842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	41603	41603		4960
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1478072	78267	1399805	1399805
Constructions	21844775	13037491	8807283	8787716
Installations techniques, matériel et outillage industriels	12251467	9630873	2620594	2458258
Autres immobilisations corporelles	125026	87772	37254	18869
Immobilisations en cours	1088530		1088530	1320621
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	40190		40190	40030
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	36869663	22876006	13993657	14030260
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	25670		25670	9003
En cours de production de biens	109177		109177	87714
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	463370		463370	341563
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3036063		3036063	4569409
Autres créances	1180797		1180797	687828
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	808123		808123	804292
Disponibilités	960162		960162	
Charges constatées d’avance	47229		47229	39635
TOTAL (II)	6630590		6630590	6539445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	43500253	22876006	20624246	20569705
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	219720		219488	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10495		10495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	220984		220984	
Réserves statutaires ou contractuelles	366994		365498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1000272		994661	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13407794		13404121	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	456563		10779	
Subventions d’investissement	62332		67999	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15745154		15294026	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	234885		197264	
TOTAL (III)	234885		197264	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	761733		619807	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3698166		4212867	
Dettes fiscales et sociales	144190		195808	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29028		41554	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	11090		8380	
TOTAL (IV)	4644207		5078415	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20624246		20569705	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3961221		5078415	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			13515405	15697936
Production vendue services			2143546	3096037
Chiffres d’affaires nets			15658951	18793973
				
Production stockée			143269	-64200
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1099306	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33439	6646
Autres produits			344	37
Total des produits d’exploitation (I)			16935308	18736456
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			13755439	16029710
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16667	17032
Autres achats et charges externes			775952	755951
Impôts, taxes et versements assimilés			9491	8087
Salaires et traitements			603929	567154
Charges sociales			187944	251195
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1099520	1044533
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			37621	12336
Autres charges			29777	48130
Total des charges d’exploitation (II) 			16483005	18734129
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			452304	2328
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1595	549
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8594	4757
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10189	5306
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4722	661
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4722	661
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5467	4644
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			457771	6972
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5667		17867	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5667		17867	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5253	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5667		12614	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6875		8806	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	16951165		18759629	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16494601		18748850	
BENEFICE OU PERTE	456563		10779	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		41603		
Total Immobilisations corporelles		35852338		1309473
Total Immobilisations financières		40030		160
Total Général		35933971		1309633
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				41603
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			373940	36787870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				40190
Total Général			373940	36869663
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36643	4960		41603
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21867068	1094560	127224	22834404
AMORTISSEMENTS Total Général	21903711	1099520	127224	22876006
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				234885
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	197264	37621		234885
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	197264	37621		234885
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		37621		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3036063	3036063		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1180797	1180797		
Charges constatées d’avance	47229	47229		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4264088	4264088		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	761733	78747	317144	365842
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3698166	3698166		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	144190	144190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29028	29028		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11090	11090		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4644207	3961221	317144	365842
Emprunts souscrits en cours d’exercice	800000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	438890			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	9