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BILAN COOPERATIVE VINICOLE NOGENT ET CERNAY 2018 Siren 780400842				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	26723	26652	71	154
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1478072	52395	1425676	1318191
Constructions	20155181	11073297	9081884	9613109
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11491402	8705401	2786002	3159567
Autres immobilisations corporelles	93353	82443	10910	15101
Immobilisations en cours	1493298		1493298	1165985
Avances et acomptes	14880		14880	14880
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	61771		61771	61771
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	34814681	19940188	14874492	15348758
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21441		21441	22897
En cours de production de biens	120924		120924	197126
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	490919		490919	657898
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	4390497		4390497	4802308
Autres créances	1530668		1530668	1239618
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				508085
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	82768		82768	46050
TOTAL (II)	6637217		6637217	7473982
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	41451898	19940188	21511709	22822740
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	218064		216536	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10495		10495	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	216923		216923	
Réserves statutaires ou contractuelles	365498		365498	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	917879		754475	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	13333028		13178564	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9706		170710	
Subventions d’investissement	79333		85000	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	15150926		14998201	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	169619		156487	
TOTAL (III)	169619		156487	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	724002		2534968	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5141026		4912498	
Dettes fiscales et sociales	185191		150045	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131922		59633	
Autres dettes			2117	
Produits constatés d’avance (2)	9023		8791	
TOTAL (IV)	6191164		7668052	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	21511709		22822740	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6191164		7534824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90423		450806	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			18014560	18565857
Production vendue services			2907500	2174707
Chiffres d’affaires nets			20922060	20740564
				
Production stockée			-243181	-417763
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				11365
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2087	1476
Autres produits			874	1964
Total des produits d’exploitation (I)			20681840	20337606
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17990216	17530216
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1456	-8285
Autres achats et charges externes			784498	802086
Impôts, taxes et versements assimilés			18936	13592
Salaires et traitements			512863	494102
Charges sociales			246406	228562
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1047363	1041591
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			13132	5351
Autres charges			40039	35501
Total des charges d’exploitation (II) 			20654910	20142715
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26931	194891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			138	526
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1765	4505
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1903	5032
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9269	21735
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9269	21735
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7365	-16703
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			19566	178188
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			207	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			207	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	5667		-207	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15527		7271	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20689411		20342638	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	20679705		20171928	
BENEFICE OU PERTE	9706		170710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		26723		
Total Immobilisations corporelles		34153089		
Total Immobilisations financières		61771		
Total Général		34241583		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				26723
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				34726187
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				61771
Total Général				34814681
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	26569	83		26652
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18866256	1047280		19913537
AMORTISSEMENTS Total Général	18892825	1047363		19940188
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				169619
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	156487	13132		169619
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	156487	13132		169619
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13132		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	4390497			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1530668			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	82768			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6003933	6003933		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	90423	90423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	633579	633579		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5141026	5141026		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	185191	185191		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	131922	131922		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9023	9023		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6191164	6191164		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1449144			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	9